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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
AH Fonds commercial | 557 144.00 | | 557 144.00 | 557 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 960.00 | 44 253.00 | 16 707.00 | 60 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 223.00 | 160 170.00 | 79 718.00 | 218 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 535.00 | | 39 535.00 | 39 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 765.00 | 211 327.00 | 693 104.00 | 882 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 350.00 | | 375 350.00 | 375 350.00 |
BZ Autres créances | 24 355.00 | | 24 355.00 | 24 355.00 |
CF Disponibilités | 129 043.00 | | 129 043.00 | 129 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 828.00 | | 38 828.00 | 38 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 577.00 | | 567 577.00 | 567 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 342.00 | 211 327.00 | 1 260 680.00 | 1 450 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 263 766.00 | 228 435.00 | | 263 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 408.00 | 35 331.00 | | 27 408.00 |
DL TOTAL (I) | 311 173.00 | 283 766.00 | | 311 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 910.00 | 286 603.00 | | 327 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 057.00 | 91 239.00 | | 75 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 673.00 | 540 554.00 | | 545 673.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | 84 408.00 | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 507.00 | 1 002 808.00 | | 949 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 680.00 | 1 286 574.00 | | 1 260 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
FG Production vendue services | 4 254 376.00 | | 4 254 376.00 | 4 254 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 259 229.00 | | 4 259 229.00 | 4 259 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 287 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 318 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 269 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 268.00 | |
GE Autres charges | | | 7 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 242 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 186.00 | 3 253.00 | | 2 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 186.00 | 3 253.00 | | 2 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 186.00 | -3 253.00 | | -2 186.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8.00 | | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 287 325.00 | 3 876 977.00 | | 4 287 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 259 918.00 | 3 841 646.00 | | 4 259 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 408.00 | 35 331.00 | | 27 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 952.00 | | 202 514.00 | 737 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 622.00 | 876 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 622.00 | 272 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 047.00 | | 80 000.00 | 484 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 827.00 | | 74 437.00 | 205 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 078.00 | | 48 078.00 | 48 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 058.00 | 19 550.00 | 6 391.00 | 167 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 854.00 | 1 048.00 | | 5 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 204.00 | 18 501.00 | 6 391.00 | 161 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 057.00 | 75 057.00 | | 75 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 513.00 | 293 513.00 | | 293 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 896.00 | 172 896.00 | | 172 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 535.00 | 39 535.00 | | 39 535.00 |
UX Autres créances clients | 365 411.00 | 365 411.00 | | 365 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VB T. V. A. | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 910.00 | 327 910.00 | | 327 910.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VP Divers | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 828.00 | 38 828.00 | | 38 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 069.00 | 478 069.00 | | 478 069.00 |
VW T.V.A. | 75 612.00 | 75 612.00 | | 75 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 507.00 | 949 507.00 | | 949 507.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |