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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 903.00 | 5 854.00 | 1 049.00 | 6 903.00 |
AH Fonds commercial | 477 144.00 | | 477 144.00 | 477 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 320.00 | 39 026.00 | 16 295.00 | 55 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 141.00 | 126 179.00 | 26 962.00 | 153 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 535.00 | | 39 535.00 | 39 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 043.00 | 171 059.00 | 560 984.00 | 732 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 527.00 | | 476 527.00 | 476 527.00 |
BZ Autres créances | 135 918.00 | | 135 918.00 | 135 918.00 |
CF Disponibilités | 66 572.00 | | 66 572.00 | 66 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 572.00 | | 46 572.00 | 46 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 589.00 | | 725 589.00 | 725 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 632.00 | 171 059.00 | 1 286 574.00 | 1 457 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 435.00 | 217 897.00 | | 228 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 331.00 | 10 538.00 | | 35 331.00 |
DL TOTAL (I) | 283 766.00 | 248 435.00 | | 283 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 603.00 | 65 946.00 | | 286 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 239.00 | 70 008.00 | | 91 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 554.00 | 387 730.00 | | 540 554.00 |
EA Autres dettes | 84 408.00 | 103 886.00 | | 84 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 808.00 | 627 573.00 | | 1 002 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 574.00 | 876 008.00 | | 1 286 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 808.00 | 561 627.00 | | 1 002 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 186.00 | 13 200.00 | | 9 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
FG Production vendue services | 3 834 524.00 | | 3 834 524.00 | 3 834 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 837 370.00 | | 3 837 370.00 | 3 837 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 876 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 070 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 169.00 | |
GE Autres charges | | | 23 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 822 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 686.00 | 17 954.00 | | 17 686.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 169.00 | 24 175.00 | | 30 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 787.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 810.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 597.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 253.00 | 6 475.00 | | 3 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 253.00 | 6 475.00 | | 3 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 253.00 | 121.00 | | -3 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 876 977.00 | 3 208 075.00 | | 3 876 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 841 646.00 | 3 197 537.00 | | 3 841 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 331.00 | 10 538.00 | | 35 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 834.00 | | 509 399.00 | 449 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 539.00 | 39 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 190.00 | 732 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 652.00 | 208 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 613.00 | | 310 434.00 | 173 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 264.00 | | 40 849.00 | 229 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 957.00 | | 158 117.00 | 46 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 976.00 | 22 169.00 | 57 086.00 | 205 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 481.00 | 1 373.00 | | 4 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 493.00 | 20 796.00 | 57 086.00 | 201 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 239.00 | 91 239.00 | | 91 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 541.00 | 276 541.00 | | 276 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 885.00 | 170 885.00 | | 170 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 408.00 | 84 408.00 | | 84 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 535.00 | 39 535.00 | | 39 535.00 |
UX Autres créances clients | 476 527.00 | 476 527.00 | | 476 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VB T. V. A. | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 603.00 | 286 603.00 | | 286 603.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 289.00 | | | 353 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 044.00 | | | 100 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 235.00 | 105 235.00 | | 105 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 485.00 | 25 485.00 | | 25 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 572.00 | 46 572.00 | | 46 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 551.00 | 698 551.00 | | 698 551.00 |
VW T.V.A. | 83 008.00 | 83 008.00 | | 83 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 808.00 | 1 002 808.00 | | 1 002 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 533.00 | | | 123 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 884.00 | | | 38 884.00 |
ST Autres comptes | 837 588.00 | | | 837 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 357.00 | | | 240 357.00 |
YT Sous‐traitance | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 896.00 | | | 22 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146 429.00 | | | 146 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 118 381.00 | | | 1 118 381.00 |