| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 222 381.00 | | 222 381.00 | 222 381.00 |
AN Terrains | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 088.00 | 55 960.00 | 63 127.00 | 119 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 044.00 | 121 613.00 | 14 431.00 | 136 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 904.00 | 188 042.00 | 302 862.00 | 490 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
BZ Autres créances | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
CF Disponibilités | 29 996.00 | | 29 996.00 | 29 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 963.00 | | 47 963.00 | 47 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 867.00 | 188 042.00 | 350 825.00 | 538 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 265 901.00 | 265 901.00 | | 265 901.00 |
DH Report à nouveau | -324 919.00 | -281 235.00 | | -324 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 787.00 | -43 685.00 | | -13 787.00 |
DL TOTAL (I) | -64 420.00 | -50 633.00 | | -64 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 366.00 | 250 696.00 | | 322 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 192.00 | 22 217.00 | | 26 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 687.00 | 35 916.00 | | 32 687.00 |
EA Autres dettes | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 245.00 | 342 829.00 | | 415 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 825.00 | 292 195.00 | | 350 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 245.00 | 342 829.00 | | 415 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 047.00 | | 293 047.00 | 293 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 047.00 | | 293 047.00 | 293 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 260.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 522.00 | 19 683.00 | | 522.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 612.00 | 3 310.00 | | 2 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 260.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 884.00 | 1 260.00 | | 5 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 370.00 | 3 305.00 | | 2 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 142.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 532.00 | 1 935.00 | | 6 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 902.00 | 6 382.00 | | 8 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 018.00 | -5 122.00 | | -3 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 791.00 | 364 529.00 | | 301 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 578.00 | 408 213.00 | | 315 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 787.00 | -43 685.00 | | -13 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 431.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 180.00 | | 57 397.00 | 475 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 673.00 | 490 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 673.00 | 262 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 831.00 | | | 225 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 427.00 | | 57 397.00 | 246 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 923.00 | 31 792.00 | 41 673.00 | 197 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 473.00 | 31 792.00 | 41 673.00 | 194 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 192.00 | 26 192.00 | | 26 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
UX Autres créances clients | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
VB T. V. A. | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
VI Groupe et associés | 322 366.00 | 322 366.00 | | 322 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755.00 | | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 373.00 | 19 373.00 | | 19 373.00 |
VW T.V.A. | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 245.00 | 415 245.00 | | 415 245.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 812.00 | 3 120.00 | | 1 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 189.00 | 9 934.00 | | 9 189.00 |
ST Autres comptes | 39 482.00 | 73 835.00 | | 39 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 935.00 | 95 867.00 | | 67 935.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 095.00 | 8 550.00 | | 9 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 907.00 | 11 670.00 | | 10 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 609.00 | 68 559.00 | | 58 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 909.00 | 26 164.00 | | 22 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 606.00 | 179 636.00 | | 116 606.00 |