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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 758.00 | | 214 758.00 | 214 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 354.00 | 79 312.00 | 40 041.00 | 119 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 776.00 | 87 606.00 | 11 170.00 | 98 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 914.00 | 166 918.00 | 267 995.00 | 434 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
BZ Autres créances | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
CF Disponibilités | 71 582.00 | | 71 582.00 | 71 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 764.00 | | 86 764.00 | 86 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 678.00 | 166 918.00 | 354 760.00 | 521 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 265 901.00 | 265 901.00 | | 265 901.00 |
DH Report à nouveau | -174 367.00 | -331 990.00 | | -174 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 146.00 | 157 623.00 | | 70 146.00 |
DL TOTAL (I) | 170 065.00 | 99 919.00 | | 170 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 117.00 | 270 677.00 | | 113 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 886.00 | 5 140.00 | | 2 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 692.00 | 30 946.00 | | 34 692.00 |
EA Autres dettes | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 694.00 | 340 764.00 | | 184 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 760.00 | 440 683.00 | | 354 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 694.00 | 340 764.00 | | 184 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 539.00 | | 356 539.00 | 356 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 539.00 | | 356 539.00 | 356 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 419.00 | |
GE Autres charges | | | 1 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 116.00 | 7 246.00 | | 6 116.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 200.00 | 756.00 | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 153 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 153 102.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | 369.00 | | 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 353.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880.00 | 36 873.00 | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -880.00 | 116 229.00 | | -880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 910.00 | 534 837.00 | | 364 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 764.00 | 377 214.00 | | 294 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 146.00 | 157 623.00 | | 70 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 980.00 | | 40 934.00 | 393 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 758.00 | | | 214 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 195.00 | | 40 934.00 | 177 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 499.00 | 14 419.00 | | 152 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 499.00 | 14 419.00 | | 152 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
VB T. V. A. | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VI Groupe et associés | 113 117.00 | 113 117.00 | | 113 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
VW T.V.A. | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 694.00 | 184 694.00 | | 184 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 291.00 | 4 169.00 | | 4 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 716.00 | 10 334.00 | | 9 716.00 |
ST Autres comptes | 63 780.00 | 84 526.00 | | 63 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 247.00 | 65 890.00 | | 55 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 113.00 | 8 461.00 | | 6 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 404.00 | 12 630.00 | | 10 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 308.00 | 76 116.00 | | 71 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 896.00 | 27 110.00 | | 20 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 743.00 | 160 751.00 | | 128 743.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |