| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 381.00 | | 222 381.00 | 222 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 426.00 | 60 001.00 | 48 425.00 | 108 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 919.00 | 124 517.00 | 7 402.00 | 131 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 618.00 | 184 518.00 | 281 100.00 | 465 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
BZ Autres créances | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
CF Disponibilités | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 189.00 | | 29 189.00 | 29 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 807.00 | 184 518.00 | 310 289.00 | 494 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 265 901.00 | 265 901.00 | | 265 901.00 |
DH Report à nouveau | -338 706.00 | -324 919.00 | | -338 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 716.00 | -13 787.00 | | 6 716.00 |
DL TOTAL (I) | -57 704.00 | -64 420.00 | | -57 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 639.00 | 322 366.00 | | 289 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 827.00 | 26 192.00 | | 10 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 527.00 | 32 687.00 | | 33 527.00 |
EA Autres dettes | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 993.00 | 415 245.00 | | 367 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 289.00 | 350 825.00 | | 310 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 993.00 | 415 245.00 | | 367 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 922.00 | | 354 922.00 | 354 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 922.00 | | 354 922.00 | 354 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 752.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 066.00 | 522.00 | | 2 066.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 699.00 | 2 612.00 | | 1 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 440.00 | 151.00 | | 21 440.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 733.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 440.00 | 5 884.00 | | 21 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 837.00 | 2 370.00 | | 18 837.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 706.00 | 6 532.00 | | 2 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 543.00 | 8 902.00 | | 21 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | -3 018.00 | | -104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 137.00 | 301 791.00 | | 382 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 421.00 | 315 578.00 | | 375 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 716.00 | -13 787.00 | | 6 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 904.00 | | 6 726.00 | 490 904.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 2 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 012.00 | 465 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 450.00 | 222 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 532.00 | 240 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 831.00 | | | 225 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 150.00 | | 6 726.00 | 262 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 042.00 | 28 458.00 | 31 982.00 | 188 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 592.00 | 28 458.00 | 28 532.00 | 184 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
UX Autres créances clients | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
VB T. V. A. | 453.00 | | | 453.00 |
VI Groupe et associés | 289 639.00 | 289 639.00 | | 289 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
VW T.V.A. | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 993.00 | 367 993.00 | | 367 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 053.00 | 1 812.00 | | 2 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 977.00 | 9 189.00 | | 7 977.00 |
ST Autres comptes | 62 880.00 | 39 482.00 | | 62 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 408.00 | 67 935.00 | | 66 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 729.00 | 9 095.00 | | 10 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 782.00 | 10 907.00 | | 12 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 926.00 | 58 609.00 | | 70 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 379.00 | 22 909.00 | | 24 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 265.00 | 116 606.00 | | 137 265.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |