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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 758.00 | | 214 758.00 | 214 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 946.00 | 65 946.00 | 23 001.00 | 88 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 249.00 | 86 553.00 | 1 696.00 | 88 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 980.00 | 152 499.00 | 241 481.00 | 393 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BZ Autres créances | 165 889.00 | | 165 889.00 | 165 889.00 |
CF Disponibilités | 31 498.00 | | 31 498.00 | 31 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 202.00 | | 199 202.00 | 199 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 181.00 | 152 499.00 | 440 683.00 | 593 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 265 901.00 | 265 901.00 | | 265 901.00 |
DH Report à nouveau | -331 990.00 | -338 706.00 | | -331 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 623.00 | 6 716.00 | | 157 623.00 |
DL TOTAL (I) | 99 919.00 | -57 704.00 | | 99 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 677.00 | 289 639.00 | | 270 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 140.00 | 10 827.00 | | 5 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 946.00 | 33 527.00 | | 30 946.00 |
EA Autres dettes | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 764.00 | 367 993.00 | | 340 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 683.00 | 310 289.00 | | 440 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 764.00 | 367 993.00 | | 340 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 902.00 | | 373 902.00 | 373 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 902.00 | | 373 902.00 | 373 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 301.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 246.00 | 2 066.00 | | 7 246.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 756.00 | 1 699.00 | | 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 440.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 102.00 | | | 153 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 102.00 | 21 440.00 | | 153 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | 18 837.00 | | 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 353.00 | | | 33 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 151.00 | 2 706.00 | | 3 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 873.00 | 21 543.00 | | 36 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 229.00 | -104.00 | | 116 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 837.00 | 382 137.00 | | 534 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 214.00 | 375 421.00 | | 377 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 623.00 | 6 716.00 | | 157 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 618.00 | | 16 264.00 | 465 618.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 921.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 921.00 | 2 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 902.00 | 393 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 622.00 | 214 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 359.00 | 177 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 381.00 | | | 222 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 344.00 | | 16 210.00 | 240 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 893.00 | | 54.00 | 2 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 596.00 | 22 452.00 | 54 549.00 | 184 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 596.00 | 22 452.00 | 54 549.00 | 184 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VB T. V. A. | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VI Groupe et associés | 270 677.00 | 270 677.00 | | 270 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 065.00 | 156 065.00 | | 156 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 700.00 | 168 700.00 | | 168 700.00 |
VW T.V.A. | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 764.00 | 340 764.00 | | 340 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 169.00 | 2 053.00 | | 4 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 334.00 | 7 977.00 | | 10 334.00 |
ST Autres comptes | 84 526.00 | 62 880.00 | | 84 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 890.00 | 66 408.00 | | 65 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 461.00 | 10 729.00 | | 8 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 630.00 | 12 782.00 | | 12 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 116.00 | 70 926.00 | | 76 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 110.00 | 24 379.00 | | 27 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 751.00 | 137 265.00 | | 160 751.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |