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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 758.00 | | 214 758.00 | 214 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 949.00 | 94 683.00 | 35 266.00 | 129 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 189.00 | 92 178.00 | 11 011.00 | 103 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 922.00 | 186 860.00 | 263 061.00 | 449 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
BZ Autres créances | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
CF Disponibilités | 79 361.00 | | 79 361.00 | 79 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 288.00 | | 95 288.00 | 95 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 210.00 | 186 860.00 | 358 350.00 | 545 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 265 901.00 | 265 901.00 | | 265 901.00 |
DH Report à nouveau | -104 220.00 | -174 367.00 | | -104 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 837.00 | 70 146.00 | | 21 837.00 |
DL TOTAL (I) | 191 903.00 | 170 065.00 | | 191 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 112.00 | 113 117.00 | | 113 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 256.00 | 2 886.00 | | 5 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 579.00 | 34 692.00 | | 26 579.00 |
EA Autres dettes | 21 500.00 | 34 000.00 | | 21 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 447.00 | 184 694.00 | | 166 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 350.00 | 354 760.00 | | 358 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 447.00 | 184 694.00 | | 166 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 748.00 | | 313 748.00 | 313 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 748.00 | | 313 748.00 | 313 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 942.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 514.00 | 6 116.00 | | 4 514.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 304.00 | 1 200.00 | | 1 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 880.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 880.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 269.00 | -880.00 | | 1 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 900.00 | 364 910.00 | | 319 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 062.00 | 294 764.00 | | 298 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 837.00 | 70 146.00 | | 21 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 914.00 | | 15 008.00 | 434 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 758.00 | | | 214 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 129.00 | | 15 008.00 | 218 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 918.00 | 19 942.00 | | 166 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 918.00 | 19 942.00 | | 166 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VI Groupe et associés | 113 112.00 | 113 112.00 | | 113 112.00 |
VP Divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
VW T.V.A. | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 447.00 | 166 447.00 | | 166 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 974.00 | 4 291.00 | | 2 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 280.00 | 9 716.00 | | 9 280.00 |
ST Autres comptes | 85 840.00 | 63 780.00 | | 85 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 706.00 | 55 247.00 | | 48 706.00 |
YT Sous‐traitance | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 131.00 | 6 113.00 | | 6 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 105.00 | 10 404.00 | | 9 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 753.00 | 71 308.00 | | 62 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 152.00 | 20 896.00 | | 28 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 242.00 | 128 743.00 | | 151 242.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |