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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 758.00 | | 214 758.00 | 214 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 297.00 | 69 673.00 | 19 623.00 | 89 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 412.00 | 52 876.00 | 6 536.00 | 59 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 493.00 | 122 549.00 | 242 943.00 | 365 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
BZ Autres créances | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
CF Disponibilités | 79 642.00 | | 79 642.00 | 79 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 329.00 | | 91 329.00 | 91 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 822.00 | 122 549.00 | 334 273.00 | 456 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 265 901.00 | 265 901.00 | | 265 901.00 |
DH Report à nouveau | -82 383.00 | -104 220.00 | | -82 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 680.00 | 21 837.00 | | -33 680.00 |
DL TOTAL (I) | 158 222.00 | 191 903.00 | | 158 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 331.00 | 113 112.00 | | 138 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 106.00 | 5 256.00 | | 7 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 613.00 | 26 579.00 | | 30 613.00 |
EA Autres dettes | | 21 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 050.00 | 166 447.00 | | 176 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 273.00 | 358 350.00 | | 334 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 050.00 | 166 447.00 | | 176 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 749.00 | | 200 749.00 | 200 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 749.00 | | 200 749.00 | 200 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 602.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 772.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 602.00 | 4 514.00 | | 9 602.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 145.00 | 1 304.00 | | 1 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 478.00 | 1 386.00 | | 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478.00 | 1 386.00 | | 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 117.00 | | 58.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 405.00 | 117.00 | | 7 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 927.00 | 1 269.00 | | -6 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 729.00 | 319 900.00 | | 214 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 409.00 | 298 062.00 | | 248 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 680.00 | 21 837.00 | | -33 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 922.00 | | 5 001.00 | 449 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 431.00 | 365 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 431.00 | 148 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 758.00 | | | 214 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 138.00 | | 5 001.00 | 233 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 860.00 | 25 119.00 | 89 431.00 | 186 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 860.00 | 25 119.00 | 89 431.00 | 186 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VB T. V. A. | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VI Groupe et associés | 138 331.00 | 138 331.00 | | 138 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
VW T.V.A. | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 050.00 | 176 050.00 | | 176 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 413.00 | 2 974.00 | | 1 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 834.00 | 9 280.00 | | 10 834.00 |
ST Autres comptes | 65 300.00 | 85 840.00 | | 65 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 814.00 | 48 706.00 | | 44 814.00 |
YT Sous‐traitance | | 7 416.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 221.00 | 6 131.00 | | 6 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 634.00 | 9 105.00 | | 7 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 148.00 | 62 753.00 | | 40 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 206.00 | 28 152.00 | | 19 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 948.00 | 151 242.00 | | 120 948.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |