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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 569 833.00 | 129 125.00 | 440 707.00 | 569 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 821.00 | 63 355.00 | 57 466.00 | 120 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 322.00 | | 52 322.00 | 52 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 191.00 | 200 070.00 | 576 121.00 | 776 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 631.00 | | 21 631.00 | 21 631.00 |
BZ Autres créances | 64 737.00 | | 64 737.00 | 64 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 987.00 | | 81 987.00 | 81 987.00 |
CF Disponibilités | 218 969.00 | | 218 969.00 | 218 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 769.00 | | 390 769.00 | 390 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 961.00 | 200 070.00 | 966 890.00 | 1 166 961.00 |
CU Autres participations | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 279 972.00 | 261 132.00 | | 279 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 866.00 | 46 839.00 | | 45 866.00 |
DL TOTAL (I) | 402 838.00 | 384 972.00 | | 402 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 229.00 | 190 471.00 | | 148 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 645.00 | 213 563.00 | | 210 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 493.00 | 138 817.00 | | 169 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 201.00 | 44 132.00 | | 34 201.00 |
EA Autres dettes | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 052.00 | 586 984.00 | | 564 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 890.00 | 971 956.00 | | 966 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 760.00 | | 373 760.00 | 373 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 760.00 | | 373 760.00 | 373 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 163.00 | |
GE Autres charges | | | 20 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 674.00 | 10 412.00 | | 5 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 018.00 | 373 660.00 | | 383 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 152.00 | 326 820.00 | | 337 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 866.00 | 46 839.00 | | 45 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 565.00 | | 68 290.00 | 709 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 723.00 | | 64 227.00 | 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 723.00 | 940.00 | 776 192.00 | 723.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 940.00 | 690 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 845.00 | | 17 750.00 | 673 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 410.00 | | 50 540.00 | 14 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 847.00 | 28 163.00 | 940.00 | 172 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 257.00 | 28 163.00 | 940.00 | 165 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 494.00 | 169 494.00 | | 169 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
UX Autres créances clients | 21 632.00 | | | 21 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | | | 64.00 |
VB T. V. A. | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 143.00 | 27 710.00 | 81 559.00 | 148 143.00 |
VI Groupe et associés | 210 645.00 | 210 645.00 | | 210 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 161.00 | | | 42 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
VP Divers | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 457.00 | | | 37 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 317.00 | 89 812.00 | 505.00 | 90 317.00 |
VW T.V.A. | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 052.00 | 443 620.00 | 81 559.00 | 564 052.00 |