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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 569 834.00 | 158 743.00 | 411 091.00 | 569 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 236.00 | 86 197.00 | 53 039.00 | 139 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 801.00 | | 53 801.00 | 53 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 092.00 | 252 529.00 | 543 563.00 | 796 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 879.00 | | 71 879.00 | 71 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 036.00 | | 82 036.00 | 82 036.00 |
CF Disponibilités | 356 704.00 | | 356 704.00 | 356 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 974.00 | | 520 974.00 | 520 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 066.00 | 252 529.00 | 1 064 537.00 | 1 317 066.00 |
CU Autres participations | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 317 698.00 | 295 738.00 | | 317 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 468.00 | 56 960.00 | | 87 468.00 |
DL TOTAL (I) | 482 166.00 | 429 698.00 | | 482 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 008.00 | 120 480.00 | | 101 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 356.00 | 210 190.00 | | 208 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 668.00 | 203 476.00 | | 229 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 338.00 | 41 715.00 | | 43 338.00 |
EA Autres dettes | | 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 582 371.00 | 576 025.00 | | 582 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 537.00 | 1 005 724.00 | | 1 064 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 271.00 | | 435 271.00 | 435 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 271.00 | | 435 271.00 | 435 271.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 714.00 | |
GE Autres charges | | | 20 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 186.00 | 10 105.00 | | 22 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 550.00 | 396 639.00 | | 446 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 082.00 | 339 678.00 | | 359 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 468.00 | 56 960.00 | | 87 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 558.00 | | 11 534.00 | 784 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 305.00 | | 10 764.00 | 698 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 943.00 | | 770.00 | 64 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 816.00 | 25 714.00 | | 226 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 226.00 | 25 714.00 | | 219 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 668.00 | 229 668.00 | | 229 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
UX Autres créances clients | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VB T. V. A. | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 950.00 | 20 075.00 | 80 875.00 | 100 950.00 |
VI Groupe et associés | 208 356.00 | 208 356.00 | | 208 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 038.00 | 53 038.00 | | 53 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 746.00 | 82 234.00 | 512.00 | 82 746.00 |
VW T.V.A. | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 371.00 | 501 496.00 | 80 875.00 | 582 371.00 |