| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 569 834.00 | 173 551.00 | 396 283.00 | 569 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 700.00 | 97 416.00 | 46 284.00 | 143 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 805.00 | | 53 805.00 | 53 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 563.00 | 278 557.00 | 522 006.00 | 800 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 89 424.00 | | 89 424.00 | 89 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 061.00 | | 82 061.00 | 82 061.00 |
CF Disponibilités | 333 188.00 | | 333 188.00 | 333 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 111.00 | | 507 111.00 | 507 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 674.00 | 278 557.00 | 1 029 117.00 | 1 307 674.00 |
CU Autres participations | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 365 126.00 | 317 698.00 | | 365 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 878.00 | 87 468.00 | | 121 878.00 |
DL TOTAL (I) | 564 004.00 | 482 166.00 | | 564 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 911.00 | 101 008.00 | | 80 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 554.00 | 208 356.00 | | 101 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 859.00 | 229 668.00 | | 227 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 275.00 | 43 338.00 | | 50 275.00 |
EA Autres dettes | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 114.00 | 582 371.00 | | 465 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 117.00 | 1 064 537.00 | | 1 029 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 262.00 | | 456 262.00 | 456 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 262.00 | | 456 262.00 | 456 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 028.00 | |
GE Autres charges | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -54.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 093.00 | 22 186.00 | | 31 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 808.00 | 446 550.00 | | 483 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 930.00 | 359 082.00 | | 361 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 878.00 | 87 468.00 | | 121 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 092.00 | | 4 471.00 | 796 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 069.00 | | 4 465.00 | 709 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 713.00 | | 6.00 | 65 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 529.00 | 26 028.00 | | 252 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 939.00 | 26 028.00 | | 244 939.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 859.00 | 227 859.00 | | 227 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
VB T. V. A. | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 875.00 | 20 686.00 | 60 189.00 | 80 875.00 |
VI Groupe et associés | 101 554.00 | 101 554.00 | | 101 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 464.00 | 70 464.00 | | 70 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 376.00 | 91 862.00 | 514.00 | 92 376.00 |
VW T.V.A. | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 114.00 | 404 925.00 | 60 189.00 | 465 114.00 |