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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 569 834.00 | 143 934.00 | 425 899.00 | 569 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 471.00 | 75 292.00 | 53 180.00 | 128 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 033.00 | | 53 033.00 | 53 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 558.00 | 226 816.00 | 557 742.00 | 784 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
BZ Autres créances | 58 956.00 | | 58 956.00 | 58 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 012.00 | | 82 012.00 | 82 012.00 |
CF Disponibilités | 296 459.00 | | 296 459.00 | 296 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 981.00 | | 447 981.00 | 447 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 539.00 | 226 816.00 | 1 005 724.00 | 1 232 539.00 |
CU Autres participations | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 295 738.00 | 279 972.00 | | 295 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 960.00 | 45 866.00 | | 56 960.00 |
DL TOTAL (I) | 429 698.00 | 402 838.00 | | 429 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 480.00 | 148 230.00 | | 120 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 190.00 | 210 645.00 | | 210 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 476.00 | 169 494.00 | | 203 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 715.00 | 34 201.00 | | 41 715.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | 1 482.00 | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 025.00 | 564 052.00 | | 576 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 724.00 | 966 890.00 | | 1 005 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 395.00 | | 387 395.00 | 387 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 395.00 | | 387 395.00 | 387 395.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 745.00 | |
GE Autres charges | | | 20 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 105.00 | 5 674.00 | | 10 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 639.00 | 383 018.00 | | 396 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 678.00 | 337 152.00 | | 339 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 960.00 | 45 866.00 | | 56 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 192.00 | | 8 366.00 | 776 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 655.00 | | 7 650.00 | 690 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 227.00 | | 716.00 | 64 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 071.00 | 26 745.00 | | 200 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 481.00 | 26 745.00 | | 192 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 476.00 | 203 476.00 | | 203 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
VB T. V. A. | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 433.00 | 19 483.00 | 84 040.00 | 120 433.00 |
VI Groupe et associés | 210 190.00 | 210 190.00 | | 210 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 679.00 | | | 27 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VP Divers | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 145.00 | | | 42 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 168.00 | 68 659.00 | 510.00 | 69 168.00 |
VW T.V.A. | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 025.00 | 475 075.00 | 84 040.00 | 576 025.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |