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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 569 834.00 | 187 788.00 | 382 046.00 | 569 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 700.00 | 108 540.00 | 35 160.00 | 143 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 844.00 | | 54 844.00 | 54 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 604.00 | 303 918.00 | 497 686.00 | 801 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
BZ Autres créances | 78 511.00 | | 78 511.00 | 78 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 086.00 | | 82 086.00 | 82 086.00 |
CF Disponibilités | 390 349.00 | | 390 349.00 | 390 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 563.00 | | 570 563.00 | 570 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 167.00 | 303 918.00 | 1 068 248.00 | 1 372 167.00 |
CU Autres participations | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 401 604.00 | 365 126.00 | | 401 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 855.00 | 121 878.00 | | 137 855.00 |
DL TOTAL (I) | 616 458.00 | 564 004.00 | | 616 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 227.00 | 80 911.00 | | 60 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 016.00 | 101 554.00 | | 145 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 744.00 | 227 859.00 | | 201 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 787.00 | 50 275.00 | | 44 787.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 4 514.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 790.00 | 465 114.00 | | 451 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 248.00 | 1 029 117.00 | | 1 068 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 957.00 | | 482 957.00 | 482 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 957.00 | | 482 957.00 | 482 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 361.00 | |
GE Autres charges | | | 20 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 306.00 | 31 093.00 | | 37 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 500.00 | 483 808.00 | | 519 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 645.00 | 361 930.00 | | 381 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 855.00 | 121 878.00 | | 137 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 563.00 | | 1 041.00 | 800 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 534.00 | | | 713 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 719.00 | | 1 041.00 | 65 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 557.00 | 25 361.00 | | 278 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 967.00 | 25 361.00 | | 270 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 744.00 | 201 744.00 | | 201 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
UX Autres créances clients | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VB T. V. A. | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 189.00 | 21 315.00 | 38 874.00 | 60 189.00 |
VI Groupe et associés | 145 016.00 | 145 016.00 | | 145 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 686.00 | | | 20 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 160.00 | 65 160.00 | | 65 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 644.00 | 98 128.00 | 516.00 | 98 644.00 |
VW T.V.A. | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 790.00 | 412 916.00 | 38 874.00 | 451 790.00 |