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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 569 834.00 | 201 793.00 | 368 041.00 | 569 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 087.00 | 117 015.00 | 26 073.00 | 143 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 196.00 | | 55 196.00 | 55 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 345.00 | 326 398.00 | 474 947.00 | 801 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 88 200.00 | | 88 200.00 | 88 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 110.00 | | 82 110.00 | 82 110.00 |
CF Disponibilités | 459 435.00 | | 459 435.00 | 459 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 400.00 | | 636 400.00 | 636 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 745.00 | 326 398.00 | 1 111 347.00 | 1 437 745.00 |
CU Autres participations | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 454 058.00 | 401 604.00 | | 454 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 286.00 | 137 855.00 | | 152 286.00 |
DL TOTAL (I) | 683 344.00 | 616 458.00 | | 683 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 874.00 | 60 227.00 | | 38 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 996.00 | 145 016.00 | | 177 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 059.00 | 201 744.00 | | 168 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 012.00 | 44 787.00 | | 42 012.00 |
EA Autres dettes | 1 061.00 | 16.00 | | 1 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 003.00 | 451 790.00 | | 428 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 347.00 | 1 068 248.00 | | 1 111 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 417.00 | | 497 417.00 | 497 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 417.00 | | 497 417.00 | 497 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 038.00 | |
GE Autres charges | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 139.00 | 37 306.00 | | 40 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 159.00 | 519 500.00 | | 525 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 873.00 | 381 645.00 | | 372 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 286.00 | 137 855.00 | | 152 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 604.00 | | 2 480.00 | 801 604.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 534.00 | | 1 946.00 | 713 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 760.00 | | 534.00 | 66 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 918.00 | 25 038.00 | 2 558.00 | 303 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 328.00 | 25 038.00 | 2 558.00 | 296 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 059.00 | 168 059.00 | | 168 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
VB T. V. A. | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 874.00 | 21 963.00 | 16 910.00 | 38 874.00 |
VI Groupe et associés | 177 996.00 | 177 996.00 | | 177 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 511.00 | 76 511.00 | | 76 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 372.00 | 94 855.00 | 518.00 | 95 372.00 |
VW T.V.A. | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 003.00 | 411 092.00 | 16 910.00 | 428 003.00 |