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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 901.00 | 7 513.00 | 1 388.00 | 8 901.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AN Terrains | 117 706.00 | 47 197.00 | 70 509.00 | 117 706.00 |
AP Constructions | 325 552.00 | 107 257.00 | 218 295.00 | 325 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 057.00 | 194 144.00 | 68 912.00 | 263 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 808.00 | 164 503.00 | 127 304.00 | 291 808.00 |
AX Avances et acomptes | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 694.00 | 520 615.00 | 505 079.00 | 1 025 694.00 |
BP En cours de production de services | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BT Marchandises | 293 267.00 | | 293 267.00 | 293 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 135.00 | 5 911.00 | 324 225.00 | 330 135.00 |
BZ Autres créances | 41 719.00 | | 41 719.00 | 41 719.00 |
CF Disponibilités | 166 837.00 | | 166 837.00 | 166 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 273.00 | 5 911.00 | 838 363.00 | 844 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 967.00 | 526 525.00 | 1 343 441.00 | 1 869 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 301 000.00 | 219 000.00 | | 301 000.00 |
DH Report à nouveau | 364.00 | 502.00 | | 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 827.00 | 106 862.00 | | 133 827.00 |
DL TOTAL (I) | 710 191.00 | 601 364.00 | | 710 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 022.00 | 276 442.00 | | 336 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 954.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 730.00 | 131 748.00 | | 142 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 691.00 | 142 513.00 | | 145 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 630.00 | | |
EA Autres dettes | 8 562.00 | 6 289.00 | | 8 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 250.00 | 560 576.00 | | 633 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 441.00 | 1 161 940.00 | | 1 343 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 600.00 | | | 904 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 025 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 002 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 321.00 | | | 880 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 670.00 | 58 775.00 | 10 830.00 | 472 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 169.00 | 224.00 | 2 880.00 | 10 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 501.00 | 58 551.00 | 7 950.00 | 462 501.00 |