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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 14 000.00 | |
AN Terrains | | | 99 828.00 | |
AP Constructions | | | 171 204.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 71 680.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 234 257.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 110.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 591 079.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 26 404.00 | |
BT Marchandises | | | 186 645.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 417 134.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 616.00 | |
CF Disponibilités | | | 183 476.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 606.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 844 881.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 435 961.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 452 000.00 | 419 000.00 | | 452 000.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | 706.00 | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 643.00 | 57 332.00 | | 68 643.00 |
DL TOTAL (I) | 795 681.00 | 752 038.00 | | 795 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 513.00 | 341 278.00 | | 288 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 824.00 | 99.00 | | 5 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 514.00 | 155 186.00 | | 179 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 234.00 | 155 422.00 | | 154 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 474.00 | 1 000.00 | | 4 474.00 |
EA Autres dettes | 7 720.00 | 9 667.00 | | 7 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 279.00 | 662 652.00 | | 640 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 961.00 | 1 414 690.00 | | 1 435 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 122.00 | 662 652.00 | | 449 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 693.00 | 121 328.00 | 55 404.00 | 896 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 802.00 | 121 328.00 | 55 404.00 | 885 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 514.00 | 179 514.00 | | 179 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 154.00 | 52 154.00 | | 52 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 950.00 | 51 950.00 | | 51 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 416 182.00 | 416 182.00 | | 416 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VB T. V. A. | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 513.00 | 97 356.00 | 191 157.00 | 288 513.00 |
VI Groupe et associés | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 706.00 | | | 107 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 296.00 | 453 186.00 | 110.00 | 453 296.00 |
VW T.V.A. | 30 873.00 | 30 873.00 | | 30 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 279.00 | 449 122.00 | 191 157.00 | 640 279.00 |