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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 14 000.00 | |
AN Terrains | | | 122 111.00 | |
AP Constructions | | | 194 736.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 97 947.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 188 451.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | 1 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 110.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 618 455.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 11 171.00 | |
BT Marchandises | | | 153 054.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 300 879.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 380.00 | |
CF Disponibilités | | | 307 772.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 979.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 796 235.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 414 690.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 419 000.00 | 431 000.00 | | 419 000.00 |
DH Report à nouveau | 706.00 | -52 763.00 | | 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 332.00 | 66 470.00 | | 57 332.00 |
DL TOTAL (I) | 752 038.00 | 719 706.00 | | 752 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 278.00 | 446 771.00 | | 341 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 3 829.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 186.00 | 114 426.00 | | 155 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 422.00 | 134 716.00 | | 155 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 9 667.00 | 3 235.00 | | 9 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 652.00 | 703 977.00 | | 662 652.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 690.00 | 1 423 683.00 | | 1 414 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 652.00 | 703 977.00 | | 662 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 887.00 | 18 208.00 | | 1 506 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 748.00 | 1 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 200.00 | 2 748.00 | 1 515 147.00 | 7 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 200.00 | | 1 489 046.00 | 7 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 891.00 | | | 24 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 479 238.00 | 17 008.00 | | 1 479 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 758.00 | 1 200.00 | | 2 758.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 277.00 | 120 416.00 | | 776 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 338.00 | 553.00 | | 10 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 939.00 | 119 863.00 | | 765 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 186.00 | 155 186.00 | | 155 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 432.00 | 70 432.00 | | 70 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 162.00 | 54 162.00 | | 54 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 299 852.00 | 299 852.00 | | 299 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VB T. V. A. | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 278.00 | 341 278.00 | | 341 278.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 382.00 | 329 172.00 | 1 210.00 | 330 382.00 |
VW T.V.A. | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 652.00 | 662 652.00 | | 662 652.00 |