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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 891.00 | 9 675.00 | 1 216.00 | 10 891.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AN Terrains | 235 968.00 | 74 760.00 | 161 208.00 | 235 968.00 |
AP Constructions | 369 282.00 | 146 207.00 | 223 075.00 | 369 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 938.00 | 224 540.00 | 70 397.00 | 294 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 713.00 | 212 064.00 | 157 649.00 | 369 713.00 |
AX Avances et acomptes | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 320.00 | 667 246.00 | 637 074.00 | 1 304 320.00 |
BP En cours de production de services | 20 620.00 | | 20 620.00 | 20 620.00 |
BT Marchandises | 259 086.00 | | 259 086.00 | 259 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 971.00 | 8 187.00 | 396 784.00 | 404 971.00 |
BZ Autres créances | 74 245.00 | | 74 245.00 | 74 245.00 |
CF Disponibilités | 104 714.00 | | 104 714.00 | 104 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 583.00 | 8 187.00 | 866 396.00 | 874 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 904.00 | 675 433.00 | 1 503 471.00 | 2 178 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 456 000.00 | 410 000.00 | | 456 000.00 |
DH Report à nouveau | 911.00 | 191.00 | | 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 674.00 | 71 720.00 | | -53 674.00 |
DL TOTAL (I) | 678 237.00 | 756 911.00 | | 678 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 212.00 | 345 408.00 | | 401 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 729.00 | 246.00 | | 1 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 190.00 | 186 116.00 | | 185 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 692.00 | 138 014.00 | | 209 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 232.00 | | | 20 232.00 |
EA Autres dettes | 7 179.00 | 11 387.00 | | 7 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 234.00 | 681 170.00 | | 825 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 471.00 | 1 438 081.00 | | 1 503 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 271.00 | | 200 763.00 | 1 113 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 714.00 | 1 304 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 714.00 | 1 275 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 891.00 | | | 24 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 270.00 | | 196 563.00 | 1 088 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | 4 200.00 | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 034.00 | 85 926.00 | 9 714.00 | 591 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 318.00 | 1 357.00 | | 8 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 717.00 | 84 568.00 | 9 714.00 | 582 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 190.00 | 185 190.00 | | 185 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
UP Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 404 971.00 | 404 971.00 | | 404 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 933.00 | 84 001.00 | 308 923.00 | 400 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 200.00 | | | 74 200.00 |
VP Divers | 74 245.00 | 74 245.00 | | 74 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 692.00 | 209 692.00 | | 209 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 274.00 | 489 964.00 | 4 310.00 | 494 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 234.00 | 508 302.00 | 308 923.00 | 825 234.00 |