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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 891.00 | 8 318.00 | 2 574.00 | 10 891.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AN Terrains | 117 706.00 | 57 986.00 | 59 720.00 | 117 706.00 |
AP Constructions | 341 343.00 | 126 075.00 | 215 268.00 | 341 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 055.00 | 211 336.00 | 53 719.00 | 265 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 166.00 | 187 320.00 | 176 846.00 | 364 166.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 271.00 | 591 034.00 | 522 237.00 | 1 113 271.00 |
BP En cours de production de services | 23 533.00 | | 23 533.00 | 23 533.00 |
BT Marchandises | 340 439.00 | | 340 439.00 | 340 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 089.00 | 5 988.00 | 300 101.00 | 306 089.00 |
BZ Autres créances | 95 010.00 | | 95 010.00 | 95 010.00 |
CF Disponibilités | 147 960.00 | | 147 960.00 | 147 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 832.00 | 5 988.00 | 915 844.00 | 921 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 103.00 | 597 022.00 | 1 438 081.00 | 2 035 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 410 000.00 | 301 000.00 | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | 191.00 | 364.00 | | 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 720.00 | 133 827.00 | | 71 720.00 |
DL TOTAL (I) | 756 911.00 | 710 191.00 | | 756 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 408.00 | 336 022.00 | | 345 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 116.00 | 142 730.00 | | 186 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 014.00 | 145 691.00 | | 138 014.00 |
EA Autres dettes | 11 387.00 | 8 562.00 | | 11 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 170.00 | 633 250.00 | | 681 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 081.00 | 1 343 441.00 | | 1 438 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 694.00 | | | 1 025 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 088 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 682.00 | | | 1 002 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 615.00 | 70 420.00 | | 520 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 513.00 | 805.00 | | 7 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 102.00 | 69 615.00 | | 513 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 116.00 | 186 116.00 | | 186 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 014.00 | 138 014.00 | | 138 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 306 089.00 | 306 089.00 | | 306 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 130.00 | 410.00 | 344 720.00 | 345 130.00 |
VP Divers | 95 009.00 | 95 009.00 | | 95 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 010.00 | 409 900.00 | 110.00 | 410 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 170.00 | 336 450.00 | 344 720.00 | 681 170.00 |