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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 553.00 | |
AH Fonds commercial | | | 14 000.00 | |
AN Terrains | | | 144 395.00 | |
AP Constructions | | | 218 306.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 124 282.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 219 117.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 7 200.00 | |
BF Prêts | | | 2 648.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 110.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 730 610.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 14 557.00 | |
BT Marchandises | | | 199 345.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 309 907.00 | |
BZ Autres créances | | | 35 922.00 | |
CF Disponibilités | | | 115 173.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 18 168.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 693 073.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 423 683.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 431 000.00 | 456 000.00 | | 431 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 763.00 | 911.00 | | -52 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 470.00 | -53 674.00 | | 66 470.00 |
DL TOTAL (I) | 719 706.00 | 678 237.00 | | 719 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 771.00 | 401 212.00 | | 446 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 829.00 | 1 729.00 | | 3 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 426.00 | 185 190.00 | | 114 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 716.00 | 209 692.00 | | 134 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 20 232.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 3 235.00 | 7 179.00 | | 3 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 977.00 | 825 234.00 | | 703 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 683.00 | 1 503 471.00 | | 1 423 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 977.00 | 825 234.00 | | 703 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 321.00 | | 217 493.00 | 1 304 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 552.00 | | 2 758.00 | 1 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 770.00 | 8 157.00 | 1 506 887.00 | 6 770.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 218.00 | 8 157.00 | 1 479 238.00 | 5 218.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 891.00 | | | 24 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275 120.00 | | 217 493.00 | 1 275 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 246.00 | 112 305.00 | 3 274.00 | 667 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 675.00 | 663.00 | | 9 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 571.00 | 111 641.00 | 3 274.00 | 657 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 426.00 | 114 426.00 | | 114 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 216.00 | 49 216.00 | | 49 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 129.00 | 51 129.00 | | 51 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
UP Prêts | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 308 080.00 | 308 080.00 | | 308 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VB T. V. A. | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 771.00 | 446 771.00 | | 446 771.00 |
VI Groupe et associés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 271.00 | | | 129 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 518.00 | | | 96 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 083.00 | 372 325.00 | 2 758.00 | 375 083.00 |
VW T.V.A. | 24 799.00 | 24 799.00 | | 24 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 977.00 | 703 977.00 | | 703 977.00 |