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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 787 160.00 | 13 577.00 | 2 773 583.00 | 2 787 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 099.00 | | 406 099.00 | 406 099.00 |
BZ Autres créances | 1 182 155.00 | 53 000.00 | 1 129 155.00 | 1 182 155.00 |
CF Disponibilités | 121 708.00 | | 121 708.00 | 121 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 436.00 | | 26 436.00 | 26 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 399.00 | 53 000.00 | 1 683 399.00 | 1 736 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 523 560.00 | 66 577.00 | 4 456 983.00 | 4 523 560.00 |
CU Autres participations | 2 785 433.00 | 12 000.00 | 2 773 433.00 | 2 785 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 620.00 | 37 620.00 | | 37 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
DG Autres réserves | 2 201 992.00 | 2 084 581.00 | | 2 201 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 292.00 | 617 910.00 | | 737 292.00 |
DL TOTAL (I) | 2 980 681.00 | 2 743 888.00 | | 2 980 681.00 |
DP Provisions pour risques | | 106.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 106.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | 228.00 | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 275.00 | 164 275.00 | | 424 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 566.00 | 39 383.00 | | 53 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 171.00 | 369 282.00 | | 572 171.00 |
EA Autres dettes | 426 042.00 | 329 565.00 | | 426 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 301.00 | 902 735.00 | | 1 476 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 456 983.00 | 3 646 730.00 | | 4 456 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 026.00 | 738 460.00 | | 1 052 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 815 750.00 | | 1 815 750.00 | 1 815 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 815 750.00 | | 1 815 750.00 | 1 815 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 818 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 784.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 488.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 707 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 351.00 | 4.00 | | 3 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 351.00 | 4.00 | | 3 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 351.00 | -3.00 | | -3 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 772.00 | -18 317.00 | | 25 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 534 420.00 | 2 307 915.00 | | 2 534 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 128.00 | 1 690 004.00 | | 1 797 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 292.00 | 617 910.00 | | 737 292.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 85 650.00 | 83 539.00 | | 85 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 617 158.00 | | 170 002.00 | 2 617 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 785 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 787 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 615 581.00 | | 170 002.00 | 2 615 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989.00 | 588.00 | | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989.00 | 588.00 | | 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 106.00 | | 106.00 | 65 106.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 424 275.00 | | 424 275.00 | 424 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 567.00 | 53 567.00 | | 53 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 587.00 | 237 587.00 | | 237 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 265.00 | 108 265.00 | | 108 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 760.00 | 143 760.00 | | 143 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 406 100.00 | | | 406 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 813.00 | | | 813.00 |
VB T. V. A. | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
VC Groupe et associés | 1 135 184.00 | | | 1 135 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 420 143.00 | 420 143.00 | | 420 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VP Divers | 36 648.00 | | | 36 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 436.00 | | | 26 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 691.00 | 1 614 691.00 | | 1 614 691.00 |
VW T.V.A. | 67 677.00 | 67 677.00 | | 67 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 302.00 | 1 052 027.00 | 424 275.00 | 1 476 302.00 |