| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 347.00 | 2 408.00 | 2 938.00 | 5 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 773 931.00 | 2 408.00 | 2 771 522.00 | 2 773 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 670.00 | | 1 084 670.00 | 1 084 670.00 |
BZ Autres créances | 1 274 195.00 | | 1 274 195.00 | 1 274 195.00 |
CF Disponibilités | 96 334.00 | | 96 334.00 | 96 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 455 390.00 | | 2 455 390.00 | 2 455 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 229 321.00 | 2 408.00 | 5 226 913.00 | 5 229 321.00 |
CU Autres participations | 2 768 433.00 | | 2 768 433.00 | 2 768 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 620.00 | 37 620.00 | | 37 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
DG Autres réserves | 2 895 505.00 | 2 825 387.00 | | 2 895 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 683.00 | 620 118.00 | | 364 683.00 |
DK Provisions réglementées | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 327 086.00 | 3 486 902.00 | | 3 327 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662.00 | 142.00 | | 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 275.00 | 354 275.00 | | 154 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 009.00 | 17 750.00 | | 28 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133 121.00 | 943 150.00 | | 1 133 121.00 |
EA Autres dettes | 577 834.00 | 662 026.00 | | 577 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 826.00 | 1 983 269.00 | | 1 899 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 226 913.00 | 5 470 171.00 | | 5 226 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 551.00 | 1 728 994.00 | | 1 745 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
FG Production vendue services | 1 752 569.00 | 3 199.00 | 1 755 769.00 | 1 752 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 118.00 | 3 199.00 | 1 756 318.00 | 1 753 118.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 715.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 000.00 | 1.00 | | 53 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 011.00 | 12 000.00 | | 53 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 816.00 | 12 000.00 | | 90 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 815.00 | -11 999.00 | | -37 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 856.00 | 210 319.00 | | 57 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 962.00 | 2 438 801.00 | | 2 096 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 278.00 | 1 818 683.00 | | 1 732 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 683.00 | 620 118.00 | | 364 683.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 24 105.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 786 316.00 | | 662.00 | 2 786 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 2 768 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 046.00 | 2 773 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 046.00 | 5 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 732.00 | | 662.00 | 5 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 780 583.00 | | | 2 780 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222.00 | 1 927.00 | 741.00 | 1 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222.00 | 1 927.00 | 741.00 | 1 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 25 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | 25 500.00 | 65 000.00 | 65 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 12 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 275.00 | | | 154 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 009.00 | 28 009.00 | | 28 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 887.00 | 217 887.00 | | 217 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 198.00 | 272 198.00 | | 272 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225 822.00 | 225 822.00 | | 225 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 670.00 | 1 084 670.00 | | 1 084 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VC Groupe et associés | 1 257 585.00 | 1 257 585.00 | | 1 257 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VI Groupe et associés | 571 934.00 | 571 934.00 | | 571 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 733.00 | 87 733.00 | | 87 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 359 056.00 | 2 359 056.00 | | 2 359 056.00 |
VW T.V.A. | 329 482.00 | 329 482.00 | | 329 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 827.00 | 1 745 552.00 | | 1 899 827.00 |