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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 670 500.00 | 5 347.00 | 2 665 152.00 | 2 670 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 657.00 | | 247 657.00 | 247 657.00 |
BZ Autres créances | 654 660.00 | | 654 660.00 | 654 660.00 |
CF Disponibilités | 3 595 366.00 | | 3 595 366.00 | 3 595 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 497 893.00 | | 4 497 893.00 | 4 497 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 168 392.00 | 5 347.00 | 7 163 045.00 | 7 168 392.00 |
CU Autres participations | 2 656 219.00 | | 2 656 219.00 | 2 656 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 464.00 | | | 31 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14.00 | | | 14.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
DG Autres réserves | 911 615.00 | | | 911 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 687 854.00 | | | 4 687 854.00 |
DK Provisions réglementées | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DL TOTAL (I) | 5 711 209.00 | | | 5 711 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 349.00 | | | 687 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 252.00 | | | 708 252.00 |
EA Autres dettes | 31 816.00 | | | 31 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 836.00 | | | 1 451 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 163 045.00 | | | 7 163 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 836.00 | | | 1 451 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | | | 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 582 850.00 | | 1 582 850.00 | 1 582 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 850.00 | | 1 582 850.00 | 1 582 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 150.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 933 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 023.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 949 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 943 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 096 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 878.00 | | | 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 811 038.00 | | | 811 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811 038.00 | | | 811 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 256.00 | | | 116 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 756.00 | | | 148 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 662 283.00 | | | 662 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 839.00 | | | 70 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 344 040.00 | | | 6 344 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 186.00 | | | 1 656 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 687 854.00 | | | 4 687 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 775 302.00 | | 11 453.00 | 2 775 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 256.00 | 2 665 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 256.00 | 2 670 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 769 953.00 | | 11 453.00 | 2 769 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 841.00 | 1 506.00 | | 3 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 841.00 | 1 506.00 | | 3 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 000.00 | 25 500.00 | | 51 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 000.00 | 25 500.00 | | 51 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 275.00 | 154 275.00 | | 154 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 597.00 | 160 597.00 | | 160 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 930.00 | 169 930.00 | | 169 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 417.00 | 103 417.00 | | 103 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 816.00 | 31 816.00 | | 31 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
UX Autres créances clients | 247 657.00 | 247 657.00 | | 247 657.00 |
VB T. V. A. | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VC Groupe et associés | 640 293.00 | 640 293.00 | | 640 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 533 074.00 | 533 074.00 | | 533 074.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 788.00 | 34 788.00 | | 34 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 309.00 | 902 527.00 | 8 782.00 | 911 309.00 |
VW T.V.A. | 239 520.00 | 239 520.00 | | 239 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 836.00 | 1 451 836.00 | | 1 451 836.00 |