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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 787 160.00 | 13 577.00 | 2 773 583.00 | 2 787 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 712.00 | | 741 712.00 | 741 712.00 |
BZ Autres créances | 1 318 938.00 | 53 000.00 | 1 265 938.00 | 1 318 938.00 |
CF Disponibilités | 141 055.00 | | 141 055.00 | 141 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 836.00 | | 27 836.00 | 27 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 229 542.00 | 53 000.00 | 2 176 542.00 | 2 229 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 016 702.00 | 66 577.00 | 4 950 125.00 | 5 016 702.00 |
CU Autres participations | 2 785 433.00 | 12 000.00 | 2 773 433.00 | 2 785 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 620.00 | 37 620.00 | | 37 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
DG Autres réserves | 2 389 284.00 | 2 201 992.00 | | 2 389 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986 102.00 | 737 292.00 | | 986 102.00 |
DL TOTAL (I) | 3 416 783.00 | 2 980 681.00 | | 3 416 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 245.00 | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 275.00 | 424 275.00 | | 414 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 100.00 | 53 566.00 | | 38 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 457.00 | 572 171.00 | | 552 457.00 |
EA Autres dettes | 522 418.00 | 426 042.00 | | 522 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 341.00 | 1 476 301.00 | | 1 533 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 950 125.00 | 4 456 983.00 | | 4 950 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 066.00 | 1 052 026.00 | | 1 119 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 774 118.00 | | 1 774 118.00 | 1 774 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 118.00 | | 1 774 118.00 | 1 774 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 870 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 551.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 883 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 052 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 351.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -3 351.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 354.00 | 25 772.00 | | 66 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 666 297.00 | 2 534 420.00 | | 2 666 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 195.00 | 1 797 128.00 | | 1 680 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 986 102.00 | 737 292.00 | | 986 102.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 88 527.00 | 85 650.00 | | 88 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 787 160.00 | | | 2 787 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 785 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 787 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 785 583.00 | | | 2 785 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 414 275.00 | | 414 275.00 | 414 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 646.00 | 220 646.00 | | 220 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 764.00 | 105 764.00 | | 105 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
UX Autres créances clients | 741 712.00 | | | 741 712.00 |
VB T. V. A. | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
VC Groupe et associés | 1 142 102.00 | | | 1 142 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 513 405.00 | 513 405.00 | | 513 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 957.00 | | | 110 957.00 |
VP Divers | 39 339.00 | | | 39 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 836.00 | | | 27 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 088 487.00 | 2 088 487.00 | | 2 088 487.00 |
VW T.V.A. | 215 414.00 | 215 414.00 | | 215 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 341.00 | 1 119 066.00 | 414 275.00 | 1 533 341.00 |