| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 347.00 | 3 841.00 | 1 505.00 | 5 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 775 301.00 | 3 841.00 | 2 771 460.00 | 2 775 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 744.00 | | 442 744.00 | 442 744.00 |
BZ Autres créances | 795 261.00 | | 795 261.00 | 795 261.00 |
CF Disponibilités | 1 133 586.00 | | 1 133 586.00 | 1 133 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 802.00 | | 2 371 802.00 | 2 371 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 147 103.00 | 3 841.00 | 5 143 262.00 | 5 147 103.00 |
CU Autres participations | 2 768 433.00 | | 2 768 433.00 | 2 768 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 620.00 | 37 620.00 | | 37 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
DG Autres réserves | 2 820 189.00 | 2 895 505.00 | | 2 820 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 699.00 | 364 683.00 | | 648 699.00 |
DK Provisions réglementées | 51 000.00 | 25 500.00 | | 51 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 561 285.00 | 3 327 086.00 | | 3 561 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 662.00 | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 275.00 | 154 275.00 | | 154 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 310.00 | 28 009.00 | | 14 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 419.00 | 1 133 121.00 | | 779 419.00 |
EA Autres dettes | 627 863.00 | 577 834.00 | | 627 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 976.00 | 1 899 826.00 | | 1 581 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 143 262.00 | 5 226 913.00 | | 5 143 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 701.00 | 1 745 551.00 | | 1 427 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 608 513.00 | 3 199.00 | 1 611 712.00 | 1 608 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 513.00 | 3 199.00 | 1 611 712.00 | 1 608 513.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 432.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 755.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 53 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53 011.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 304.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 500.00 | 90 816.00 | | 25 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 500.00 | -37 815.00 | | -25 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 558.00 | 57 856.00 | | -6 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 447.00 | 2 096 962.00 | | 2 140 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 748.00 | 1 732 278.00 | | 1 491 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 699.00 | 364 683.00 | | 648 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 773 932.00 | | 1 370.00 | 2 773 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 769 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 775 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 768 583.00 | | 1 370.00 | 2 768 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 409.00 | 1 433.00 | | 2 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 409.00 | 1 433.00 | | 2 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 275.00 | | 154 275.00 | 154 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 967.00 | 208 967.00 | | 208 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 725.00 | 255 725.00 | | 255 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 442 744.00 | 442 744.00 | | 442 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VC Groupe et associés | 753 230.00 | 753 230.00 | | 753 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 606 622.00 | 606 622.00 | | 606 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 145.00 | 30 145.00 | | 30 145.00 |
VP Divers | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 968.00 | 74 968.00 | | 74 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 586.00 | 1 238 216.00 | 1 370.00 | 1 239 586.00 |
VW T.V.A. | 239 761.00 | 239 761.00 | | 239 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 977.00 | 1 427 702.00 | 154 275.00 | 1 581 977.00 |