| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 731.00 | 1 221.00 | 4 509.00 | 5 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 786 315.00 | 13 221.00 | 2 773 093.00 | 2 786 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 113.00 | | 977 113.00 | 977 113.00 |
BZ Autres créances | 1 171 683.00 | 53 000.00 | 1 118 683.00 | 1 171 683.00 |
CF Disponibilités | 588 019.00 | | 588 019.00 | 588 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 750 078.00 | 53 000.00 | 2 697 078.00 | 2 750 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 536 393.00 | 66 221.00 | 5 470 171.00 | 5 536 393.00 |
CU Autres participations | 2 780 433.00 | 12 000.00 | 2 768 433.00 | 2 780 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 620.00 | 37 620.00 | | 37 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
DG Autres réserves | 2 825 387.00 | 2 389 284.00 | | 2 825 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 118.00 | 986 102.00 | | 620 118.00 |
DL TOTAL (I) | 3 486 902.00 | 3 416 783.00 | | 3 486 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 164.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 275.00 | 414 275.00 | | 354 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 750.00 | 38 100.00 | | 17 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943 150.00 | 552 457.00 | | 943 150.00 |
EA Autres dettes | 662 026.00 | 522 418.00 | | 662 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 983 269.00 | 1 533 341.00 | | 1 983 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 470 171.00 | 4 950 125.00 | | 5 470 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 994.00 | 1 119 066.00 | | 1 728 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
FG Production vendue services | 1 702 108.00 | 7 760.00 | 1 709 868.00 | 1 702 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 245.00 | 7 760.00 | 1 711 005.00 | 1 703 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 711 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 705 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 717 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 842 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 510.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 999.00 | 1.00 | | -11 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 319.00 | 66 354.00 | | 210 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 438 801.00 | 2 666 297.00 | | 2 438 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 683.00 | 1 680 195.00 | | 1 818 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 118.00 | 986 102.00 | | 620 118.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 105.00 | 88 527.00 | | 24 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 787 160.00 | | 5 732.00 | 2 787 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 2 780 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 577.00 | 2 786 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 577.00 | 5 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577.00 | | 5 732.00 | 1 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 785 583.00 | | | 2 785 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 577.00 | 1 222.00 | 1 577.00 | 1 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 577.00 | 1 222.00 | 1 577.00 | 1 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354 275.00 | 100 000.00 | 254 275.00 | 354 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 300.00 | 252 300.00 | | 252 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 916.00 | 270 916.00 | | 270 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
UX Autres créances clients | 977 113.00 | 977 113.00 | | 977 113.00 |
VB T. V. A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VC Groupe et associés | 1 075 298.00 | 1 075 298.00 | | 1 075 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 656 126.00 | 656 126.00 | | 656 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 914.00 | 95 914.00 | | 95 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 893.00 | 97 893.00 | | 97 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 149 558.00 | 2 149 558.00 | | 2 149 558.00 |
VW T.V.A. | 322 041.00 | 322 041.00 | | 322 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 983 269.00 | 1 728 994.00 | 254 275.00 | 1 983 269.00 |