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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228 037.00 | 927 986.00 | 300 051.00 | 1 228 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 724.00 | 184 558.00 | 6 166.00 | 190 724.00 |
BF Prêts | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 882.00 | 1 114 502.00 | 343 380.00 | 1 457 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 113.00 | | 62 113.00 | 62 113.00 |
BP En cours de production de services | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 420.00 | | 1 130 420.00 | 1 130 420.00 |
BZ Autres créances | 45 335.00 | | 45 335.00 | 45 335.00 |
CF Disponibilités | 346 273.00 | | 346 273.00 | 346 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 830.00 | | 1 696 830.00 | 1 696 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 712.00 | 1 114 502.00 | 2 040 210.00 | 3 154 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 944.00 | | | 29 944.00 |
CU Autres participations | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 458 635.00 | 458 635.00 | | 458 635.00 |
DH Report à nouveau | -38 822.00 | | | -38 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 695.00 | -38 822.00 | | 45 695.00 |
DL TOTAL (I) | 669 009.00 | 623 313.00 | | 669 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 269.00 | 19 223.00 | | 53 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 130.00 | 573 428.00 | | 690 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 802.00 | 461 134.00 | | 608 802.00 |
EA Autres dettes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 201.00 | 1 053 784.00 | | 1 371 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 210.00 | 1 677 097.00 | | 2 040 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 661.00 | 1 053 784.00 | | 1 339 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 390 853.00 | 238 513.00 | 3 629 366.00 | 3 390 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 390 853.00 | 238 513.00 | 3 629 366.00 | 3 390 853.00 |
FM Production stockée | | | -204 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 426 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 287 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 881.00 | |
GE Autres charges | | | 28 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 346 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 275 000.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 275 000.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 057.00 | 4 622.00 | | 25 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 057.00 | 50 162.00 | | 25 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 224.00 | 224 838.00 | | -24 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 426 866.00 | 2 604 509.00 | | 3 426 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 381 170.00 | 2 643 331.00 | | 3 381 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 695.00 | -38 822.00 | | 45 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 363 421.00 | 628 375.00 | | 363 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 465.00 | | 235 527.00 | 1 225 465.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 810.00 | 37 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 110.00 | 1 457 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 1 418 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 534.00 | | 235 527.00 | 1 185 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 973.00 | | | 37 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 920.00 | 127 881.00 | 2 300.00 | 988 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 963.00 | 127 881.00 | 2 300.00 | 986 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 130.00 | 690 130.00 | | 690 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 529.00 | 203 529.00 | | 203 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UP Prêts | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 130 420.00 | | | 1 130 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VB T. V. A. | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 232.00 | 20 692.00 | 31 540.00 | 52 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 480.00 | | | 62 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 161.00 | | | 24 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 387.00 | 1 220 387.00 | | 1 220 387.00 |
VW T.V.A. | 369 451.00 | 369 451.00 | | 369 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 201.00 | 1 339 661.00 | 31 540.00 | 1 371 201.00 |