| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 848.00 | 5 846.00 | 2 002.00 | 7 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675 625.00 | 1 442 920.00 | 232 705.00 | 1 675 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 650.00 | 229 489.00 | 51 162.00 | 280 650.00 |
BF Prêts | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 695.00 | 1 680 212.00 | 317 483.00 | 1 997 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 322.00 | | 104 322.00 | 104 322.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 626.00 | 238 511.00 | 1 109 115.00 | 1 347 626.00 |
BZ Autres créances | 65 854.00 | | 65 854.00 | 65 854.00 |
CF Disponibilités | 428 482.00 | | 428 482.00 | 428 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 711.00 | 238 511.00 | 1 720 200.00 | 1 958 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 956 406.00 | 1 918 724.00 | 2 037 683.00 | 3 956 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
CR Parts à plus d’un an | 286 214.00 | | | 286 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 336 045.00 | 526 647.00 | | 336 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 410.00 | -190 603.00 | | -153 410.00 |
DL TOTAL (I) | 386 135.00 | 539 545.00 | | 386 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 746.00 | 726 862.00 | | 965 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 510.00 | | | 115 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 082.00 | 222 981.00 | | 237 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 159.00 | 301 172.00 | | 320 159.00 |
EA Autres dettes | 13 050.00 | 31 350.00 | | 13 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 547.00 | 1 282 364.00 | | 1 651 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 683.00 | 1 821 910.00 | | 2 037 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 514.00 | 597 254.00 | | 301 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 937.00 | | 33 937.00 | 33 937.00 |
FG Production vendue services | 1 089 190.00 | 248 297.00 | 1 337 487.00 | 1 089 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 127.00 | 248 297.00 | 1 371 424.00 | 1 123 127.00 |
FM Production stockée | | | -80 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -497 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -502 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 780.00 | 14 581.00 | | 5 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 727.00 | 14 581.00 | | 10 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349 273.00 | -14 581.00 | | 349 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 453.00 | 2 080 720.00 | | 1 663 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 862.00 | 2 271 322.00 | | 1 816 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 410.00 | -190 603.00 | | -153 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 435 515.00 | 272 687.00 | | 435 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 971 390.00 | | 39 756.00 | 1 971 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 31 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 451.00 | 1 997 695.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 451.00 | 1 956 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 596.00 | | 2 252.00 | 5 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 927 222.00 | | 37 504.00 | 1 927 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 614.00 | | | 36 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 573 539.00 | 110 176.00 | 3 503.00 | 1 573 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 096.00 | 1 750.00 | | 4 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567 486.00 | 108 426.00 | 3 503.00 | 1 567 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 238 511.00 | | | 238 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 511.00 | | | 238 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 511.00 | | | 238 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 082.00 | 237 082.00 | | 237 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 676.00 | 77 676.00 | | 77 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
UP Prêts | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 413.00 | 1 061 413.00 | | 1 061 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 286 214.00 | | 286 214.00 | 286 214.00 |
VB T. V. A. | 61 112.00 | 61 112.00 | | 61 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 620.00 | 130 586.00 | 850 034.00 | 980 620.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 521.00 | 1 152 307.00 | 305 214.00 | 1 457 521.00 |
VW T.V.A. | 222 340.00 | 222 340.00 | | 222 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 057.00 | 817 023.00 | 850 034.00 | 1 667 057.00 |