| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 596.00 | 365.00 | 5 231.00 | 5 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 367 809.00 | 1 203 488.00 | 164 321.00 | 1 367 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 486.00 | 167 372.00 | 85 114.00 | 252 486.00 |
BF Prêts | 19 614.00 | | 19 614.00 | 19 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 782.00 | 1 373 183.00 | 289 599.00 | 1 662 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 680.00 | | 72 680.00 | 72 680.00 |
BP En cours de production de services | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 436.00 | 238 511.00 | 936 925.00 | 1 175 436.00 |
BZ Autres créances | 70 177.00 | | 70 177.00 | 70 177.00 |
CF Disponibilités | 336 648.00 | | 336 648.00 | 336 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 427.00 | | 22 427.00 | 22 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 368.00 | 238 511.00 | 1 536 857.00 | 1 775 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 150.00 | 1 611 695.00 | 1 826 456.00 | 3 438 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
CU Autres participations | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 513 445.00 | 465 508.00 | | 513 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 208.00 | 47 937.00 | | 50 208.00 |
DL TOTAL (I) | 767 154.00 | 716 946.00 | | 767 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 580.00 | 32 675.00 | | 10 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 659.00 | 881 194.00 | | 513 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 062.00 | 426 876.00 | | 481 062.00 |
EA Autres dettes | 54 000.00 | 73 500.00 | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 302.00 | 1 414 244.00 | | 1 059 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 456.00 | 2 131 190.00 | | 1 826 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 302.00 | 998 472.00 | | 1 059 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 926 432.00 | | 2 926 432.00 | 2 926 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 926 432.00 | | 2 926 432.00 | 2 926 432.00 |
FM Production stockée | | | 28 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 967 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 743 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 088.00 | |
GE Autres charges | | | 63 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 986 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 580 000.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 580 000.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 053.00 | 1 119.00 | | 7 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 900.00 | 282 778.00 | | 5 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 953.00 | 283 897.00 | | 12 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 047.00 | 296 103.00 | | 87 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 391.00 | 3 325.00 | | 8 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 067 239.00 | 2 837 851.00 | | 3 067 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 017 031.00 | 2 789 914.00 | | 3 017 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 208.00 | 47 937.00 | | 50 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 639 356.00 | 340 244.00 | | 639 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 139.00 | | 181 641.00 | 1 515 139.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 900.00 | 34 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 998.00 | 1 662 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 098.00 | 1 620 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 802.00 | | 171 591.00 | 1 476 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 379.00 | | 4 455.00 | 36 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 827.00 | 122 454.00 | 28 098.00 | 1 278 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 365.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 869.00 | 122 089.00 | 28 098.00 | 1 276 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 423.00 | 137 088.00 | | 101 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 423.00 | 137 088.00 | | 101 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 423.00 | 137 088.00 | | 101 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 088.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 659.00 | 513 659.00 | | 513 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 913.00 | 33 913.00 | | 33 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 286.00 | 39 286.00 | | 39 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UP Prêts | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 889 223.00 | 889 223.00 | | 889 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 286 214.00 | 286 214.00 | | 286 214.00 |
VB T. V. A. | 48 054.00 | 48 054.00 | | 48 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 654.00 | 1 287 654.00 | 14 000.00 | 1 301 654.00 |
VW T.V.A. | 389 272.00 | 389 272.00 | | 389 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 302.00 | 1 059 302.00 | | 1 059 302.00 |