| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 596.00 | 2 231.00 | 3 365.00 | 5 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 464 381.00 | 1 281 174.00 | 183 207.00 | 1 464 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 811.00 | 187 114.00 | 87 697.00 | 274 811.00 |
BF Prêts | 19 134.00 | | 19 134.00 | 19 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 779 880.00 | 1 472 476.00 | 307 404.00 | 1 779 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 008.00 | | 109 008.00 | 109 008.00 |
BP En cours de production de services | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 591.00 | 238 511.00 | 557 080.00 | 795 591.00 |
BZ Autres créances | 32 211.00 | | 32 211.00 | 32 211.00 |
CF Disponibilités | 409 390.00 | | 409 390.00 | 409 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 185.00 | 238 511.00 | 1 217 674.00 | 1 456 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 065.00 | 1 710 987.00 | 1 525 077.00 | 3 236 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 563 653.00 | 513 445.00 | | 563 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 006.00 | 50 208.00 | | -37 006.00 |
DL TOTAL (I) | 730 148.00 | 767 154.00 | | 730 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 730.00 | 10 580.00 | | 104 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 446.00 | 513 659.00 | | 368 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 454.00 | 481 062.00 | | 276 454.00 |
EA Autres dettes | 45 300.00 | 54 000.00 | | 45 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 929.00 | 1 059 302.00 | | 794 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 077.00 | 1 826 456.00 | | 1 525 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 536.00 | 1 059 302.00 | | 731 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 063 111.00 | 315 635.00 | 3 378 746.00 | 3 063 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 063 111.00 | 315 635.00 | 3 378 746.00 | 3 063 111.00 |
FM Production stockée | | | -6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 372 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 095 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 399 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 100 000.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 100 000.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 145.00 | 7 053.00 | | 9 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 490.00 | 5 900.00 | | 1 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 635.00 | 12 953.00 | | 10 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 365.00 | 87 047.00 | | 3 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 391.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 386 958.00 | 3 067 239.00 | | 3 386 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 423 964.00 | 3 017 031.00 | | 3 423 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 006.00 | 50 208.00 | | -37 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 782.00 | | 119 204.00 | 1 662 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 33 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 107.00 | 1 779 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307.00 | 1 739 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 620 295.00 | | 119 204.00 | 1 620 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 934.00 | | | 34 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373 183.00 | 99 428.00 | 136.00 | 1 373 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | 1 865.00 | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370 860.00 | 97 563.00 | 136.00 | 1 370 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 238 511.00 | | | 238 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 511.00 | | | 238 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 511.00 | | | 238 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 446.00 | 368 446.00 | | 368 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 353.00 | 38 353.00 | | 38 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 338.00 | 41 338.00 | | 41 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 300.00 | 45 300.00 | | 45 300.00 |
UP Prêts | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 509 377.00 | 509 377.00 | | 509 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 286 214.00 | 286 214.00 | | 286 214.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 730.00 | 41 337.00 | 63 393.00 | 104 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 832.00 | | | 121 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 682.00 | | | 27 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 920.00 | 864 920.00 | 14 000.00 | 878 920.00 |
VW T.V.A. | 190 902.00 | 190 902.00 | | 190 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 929.00 | 731 536.00 | 63 393.00 | 794 929.00 |