| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 596.00 | 4 096.00 | 1 500.00 | 5 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 648 407.00 | 1 359 570.00 | 288 837.00 | 1 648 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 816.00 | 207 916.00 | 70 899.00 | 278 816.00 |
BF Prêts | 17 614.00 | | 17 614.00 | 17 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 390.00 | 1 573 539.00 | 397 850.00 | 1 971 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 782.00 | | 96 782.00 | 96 782.00 |
BP En cours de production de services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 491.00 | 238 511.00 | 839 980.00 | 1 078 491.00 |
BZ Autres créances | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
CF Disponibilités | 379 423.00 | | 379 423.00 | 379 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 571.00 | 238 511.00 | 1 424 059.00 | 1 662 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 633 960.00 | 1 812 051.00 | 1 821 910.00 | 3 633 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 614.00 | | | 17 614.00 |
CR Parts à plus d’un an | 286 214.00 | | | 286 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 526 647.00 | 563 653.00 | | 526 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 603.00 | -37 006.00 | | -190 603.00 |
DL TOTAL (I) | 539 545.00 | 730 148.00 | | 539 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 862.00 | 104 730.00 | | 726 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 981.00 | 368 446.00 | | 222 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 172.00 | 276 454.00 | | 301 172.00 |
EA Autres dettes | 31 350.00 | 45 300.00 | | 31 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 364.00 | 794 929.00 | | 1 282 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 910.00 | 1 525 077.00 | | 1 821 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 254.00 | 731 536.00 | | 597 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 707 372.00 | 377 334.00 | 2 084 706.00 | 1 707 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 372.00 | 377 334.00 | 2 084 706.00 | 1 707 372.00 |
FM Production stockée | | | -12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 063.00 | |
GE Autres charges | | | 3 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 248 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 581.00 | 9 145.00 | | 14 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 581.00 | 10 635.00 | | 14 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 581.00 | 3 365.00 | | -14 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 720.00 | 3 386 958.00 | | 2 080 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 271 322.00 | 3 423 964.00 | | 2 271 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 603.00 | -37 006.00 | | -190 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 272 687.00 | 611 727.00 | | 272 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 779 880.00 | | 193 030.00 | 1 779 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 520.00 | 36 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 520.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 927 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 739 192.00 | | 188 030.00 | 1 739 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 134.00 | | 5 000.00 | 33 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472 476.00 | 101 063.00 | | 1 472 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 231.00 | 1 865.00 | | 2 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 468 288.00 | 99 198.00 | | 1 468 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 238 511.00 | | | 238 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 511.00 | | | 238 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 511.00 | | | 238 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 981.00 | 222 981.00 | | 222 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 870.00 | 28 870.00 | | 28 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 106.00 | 88 106.00 | | 88 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
UP Prêts | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 792 278.00 | 792 278.00 | | 792 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 286 214.00 | | 286 214.00 | 286 214.00 |
VB T. V. A. | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 862.00 | 41 752.00 | 685 110.00 | 726 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 642 800.00 | | | 642 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 979.00 | 837 765.00 | 305 214.00 | 1 142 979.00 |
VW T.V.A. | 169 276.00 | 169 276.00 | | 169 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 364.00 | 597 254.00 | 685 110.00 | 1 282 364.00 |