| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 273 828.00 | 1 086 922.00 | 186 907.00 | 1 273 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 974.00 | 189 947.00 | 13 027.00 | 202 974.00 |
BF Prêts | 15 159.00 | | 15 159.00 | 15 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 139.00 | 1 278 827.00 | 236 312.00 | 1 515 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 315.00 | | 75 315.00 | 75 315.00 |
BP En cours de production de services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 568 310.00 | 101 423.00 | 1 466 887.00 | 1 568 310.00 |
BZ Autres créances | 64 045.00 | | 64 045.00 | 64 045.00 |
CF Disponibilités | 203 929.00 | | 203 929.00 | 203 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 702.00 | | 14 702.00 | 14 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 301.00 | 101 423.00 | 1 894 878.00 | 1 996 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 440.00 | 1 380 250.00 | 2 131 190.00 | 3 511 440.00 |
CU Autres participations | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 465 508.00 | 458 635.00 | | 465 508.00 |
DH Report à nouveau | | -38 822.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 937.00 | 45 695.00 | | 47 937.00 |
DL TOTAL (I) | 716 946.00 | 669 009.00 | | 716 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 675.00 | 53 269.00 | | 32 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 194.00 | 690 130.00 | | 881 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 876.00 | 608 802.00 | | 426 876.00 |
EA Autres dettes | 73 500.00 | 19 000.00 | | 73 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 244.00 | 1 371 201.00 | | 1 414 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 190.00 | 2 040 210.00 | | 2 131 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 472.00 | 1 339 661.00 | | 998 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 662 954.00 | 535 738.00 | 2 198 692.00 | 1 662 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 954.00 | 535 738.00 | 2 198 692.00 | 1 662 954.00 |
FM Production stockée | | | -28 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 257 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 423.00 | |
GE Autres charges | | | -4 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 496 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580 000.00 | 833.00 | | 580 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580 000.00 | 833.00 | | 580 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 119.00 | 25 057.00 | | 1 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282 778.00 | | | 282 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 897.00 | 25 057.00 | | 283 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296 103.00 | -24 224.00 | | 296 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 837 851.00 | 3 426 866.00 | | 2 837 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 789 914.00 | 3 381 170.00 | | 2 789 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 937.00 | 45 695.00 | | 47 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 882.00 | | 355 142.00 | 1 457 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 785.00 | 36 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 885.00 | 1 515 139.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297 100.00 | 1 476 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 761.00 | | 355 142.00 | 1 418 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 164.00 | | | 37 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 502.00 | 178 647.00 | 14 322.00 | 1 114 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 544.00 | 178 647.00 | 14 322.00 | 1 112 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 101 423.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 101 423.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 101 423.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 194.00 | 551 194.00 | 330 000.00 | 881 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 093.00 | 105 093.00 | | 105 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
UP Prêts | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 494 279.00 | | | 1 494 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 031.00 | | | 74 031.00 |
VB T. V. A. | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
VC Groupe et associés | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 540.00 | 19 268.00 | 12 272.00 | 31 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 693.00 | | | 20 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 216.00 | 1 418 800.00 | 257 416.00 | 1 676 216.00 |
VW T.V.A. | 287 215.00 | 287 215.00 | | 287 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 244.00 | 1 071 972.00 | 342 272.00 | 1 414 244.00 |