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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AN Terrains | 32 941.00 | 24 083.00 | 8 859.00 | 32 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 010.00 | 36 060.00 | 5 950.00 | 42 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 144.00 | 180 243.00 | 62 901.00 | 243 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 665.00 | 240 386.00 | 158 279.00 | 398 665.00 |
BN En cours de production de biens | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
BT Marchandises | 257 740.00 | 29 413.00 | 228 327.00 | 257 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 986.00 | 21 753.00 | 153 233.00 | 174 986.00 |
BZ Autres créances | 14 962.00 | | 14 962.00 | 14 962.00 |
CF Disponibilités | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 114.00 | 51 166.00 | 410 949.00 | 462 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 779.00 | 291 551.00 | 569 228.00 | 860 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
DG Autres réserves | 313 319.00 | 313 319.00 | | 313 319.00 |
DH Report à nouveau | -92 672.00 | 2 901.00 | | -92 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 694.00 | -95 573.00 | | -1 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 705.00 | 1 061.00 | | 705.00 |
DL TOTAL (I) | 228 759.00 | 230 810.00 | | 228 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 630.00 | 181 147.00 | | 159 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 456.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 382.00 | 223 937.00 | | 145 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 457.00 | 35 720.00 | | 35 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 468.00 | 444 260.00 | | 340 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 228.00 | 675 070.00 | | 569 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 660.00 | 398 397.00 | | 311 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 503.00 | 69 730.00 | | 70 503.00 |