| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AN Terrains | 32 941.00 | 31 913.00 | 1 028.00 | 32 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 194.00 | 37 859.00 | 11 335.00 | 49 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 686.00 | 206 551.00 | 55 136.00 | 261 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 091.00 | 276 322.00 | 145 769.00 | 422 091.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 320 365.00 | 59 935.00 | 260 430.00 | 320 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 167.00 | 39 665.00 | 102 502.00 | 142 167.00 |
BZ Autres créances | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
CF Disponibilités | 109 280.00 | | 109 280.00 | 109 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 338.00 | 99 599.00 | 479 739.00 | 579 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 429.00 | 375 921.00 | 625 508.00 | 1 001 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
DG Autres réserves | 270 319.00 | 313 319.00 | | 270 319.00 |
DH Report à nouveau | -21 467.00 | -76 595.00 | | -21 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 764.00 | 55 128.00 | | 16 764.00 |
DL TOTAL (I) | 274 717.00 | 300 953.00 | | 274 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 366.00 | 155 830.00 | | 148 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 713.00 | 173 728.00 | | 115 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 866.00 | 35 026.00 | | 76 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 791.00 | 364 584.00 | | 350 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 508.00 | 665 537.00 | | 625 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 533.00 | 244 584.00 | | 232 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 760.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 942.00 | | 28 701.00 | 400 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 2 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 552.00 | 422 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 452.00 | 343 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 772.00 | | 28 501.00 | 322 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 170.00 | | 200.00 | 2 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 156.00 | 17 618.00 | 7 452.00 | 266 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 156.00 | 17 618.00 | 7 452.00 | 266 156.00 |