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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AN Terrains | 32 941.00 | 32 671.00 | 271.00 | 32 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 174.00 | 42 429.00 | 14 744.00 | 57 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 173.00 | 218 815.00 | 46 358.00 | 265 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 558.00 | 293 915.00 | 139 643.00 | 433 558.00 |
BT Marchandises | 365 057.00 | 46 600.00 | 318 457.00 | 365 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 917.00 | 55 164.00 | 145 753.00 | 200 917.00 |
BZ Autres créances | 24 702.00 | | 24 702.00 | 24 702.00 |
CF Disponibilités | 139 752.00 | | 139 752.00 | 139 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 401.00 | 101 765.00 | 629 637.00 | 731 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 959.00 | 395 679.00 | 769 279.00 | 1 164 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
DG Autres réserves | 245 319.00 | 270 319.00 | | 245 319.00 |
DH Report à nouveau | -4 703.00 | -21 467.00 | | -4 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 253.00 | 16 764.00 | | 140 253.00 |
DL TOTAL (I) | 389 970.00 | 274 717.00 | | 389 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 240.00 | 148 366.00 | | 137 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 725.00 | 9 846.00 | | 1 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 387.00 | 115 713.00 | | 168 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 957.00 | 76 866.00 | | 71 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 309.00 | 350 791.00 | | 379 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 279.00 | 625 508.00 | | 769 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 924.00 | 232 533.00 | | 290 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 090.00 | | 11 467.00 | 422 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 820.00 | | 11 467.00 | 343 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 322.00 | 17 593.00 | | 276 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 322.00 | 17 593.00 | | 276 322.00 |