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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AN Terrains | 32 941.00 | 26 373.00 | 6 568.00 | 32 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 901.00 | 39 061.00 | 4 840.00 | 43 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 481.00 | 191 822.00 | 54 659.00 | 246 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 893.00 | 257 256.00 | 146 637.00 | 403 893.00 |
BN En cours de production de biens | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BT Marchandises | 320 704.00 | 38 413.00 | 282 291.00 | 320 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 092.00 | 33 764.00 | 152 328.00 | 186 092.00 |
BZ Autres créances | 21 057.00 | | 21 057.00 | 21 057.00 |
CF Disponibilités | 33 090.00 | | 33 090.00 | 33 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 943.00 | 72 177.00 | 493 767.00 | 565 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 836.00 | 329 432.00 | 640 404.00 | 969 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
DG Autres réserves | 313 319.00 | 313 319.00 | | 313 319.00 |
DH Report à nouveau | -94 366.00 | -92 672.00 | | -94 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 350.00 | -1 694.00 | | -8 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 349.00 | 705.00 | | 349.00 |
DL TOTAL (I) | 220 053.00 | 228 759.00 | | 220 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 850.00 | 159 630.00 | | 257 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 496.00 | 145 382.00 | | 120 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 005.00 | 35 457.00 | | 42 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 351.00 | 340 468.00 | | 420 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 404.00 | 569 228.00 | | 640 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 533.00 | 311 660.00 | | 402 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 974.00 | 70 503.00 | | 164 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 665.00 | | 5 227.00 | 398 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 095.00 | | 5 227.00 | 318 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 386.00 | 16 870.00 | | 240 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 386.00 | 16 870.00 | | 240 386.00 |