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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AN Terrains | 32 941.00 | 28 439.00 | 4 502.00 | 32 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 112.00 | 38 441.00 | 11 670.00 | 50 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 925.00 | 193 320.00 | 45 604.00 | 238 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 548.00 | 260 201.00 | 144 347.00 | 404 548.00 |
BN En cours de production de biens | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BT Marchandises | 346 681.00 | 54 985.00 | 291 696.00 | 346 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 467.00 | 36 928.00 | 100 540.00 | 137 467.00 |
BZ Autres créances | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
CF Disponibilités | 26 172.00 | | 26 172.00 | 26 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 911.00 | 91 912.00 | 436 999.00 | 528 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 459.00 | 352 113.00 | 581 346.00 | 933 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
DG Autres réserves | 313 319.00 | 313 319.00 | | 313 319.00 |
DH Report à nouveau | -102 716.00 | -94 366.00 | | -102 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 120.00 | -8 350.00 | | 26 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 349.00 | | |
DL TOTAL (I) | 245 825.00 | 220 053.00 | | 245 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 894.00 | 257 850.00 | | 187 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 456.00 | 120 496.00 | | 113 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 172.00 | 42 005.00 | | 34 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 522.00 | 420 351.00 | | 335 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 346.00 | 640 404.00 | | 581 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 779.00 | 402 533.00 | | 333 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 552.00 | 164 974.00 | | 128 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 892.00 | | 12 889.00 | 403 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 235.00 | 404 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 235.00 | 321 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 322.00 | | 10 889.00 | 323 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 570.00 | | 2 000.00 | 4 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 256.00 | 15 180.00 | 12 235.00 | 257 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 256.00 | 15 180.00 | 12 235.00 | 257 256.00 |