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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 504.00 | 38 415.00 | 7 089.00 | 45 504.00 |
AH Fonds commercial | 1 473 602.00 | | 1 473 602.00 | 1 473 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 853.00 | 30 924.00 | 3 928.00 | 34 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 106.00 | 486 772.00 | 94 333.00 | 581 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 385.00 | | 26 385.00 | 26 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 162 201.00 | 556 862.00 | 1 605 338.00 | 2 162 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 991.00 | | 18 991.00 | 18 991.00 |
BZ Autres créances | 23 312.00 | | 23 312.00 | 23 312.00 |
CF Disponibilités | 43 582.00 | | 43 582.00 | 43 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 793.00 | | 88 793.00 | 88 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 995.00 | 556 862.00 | 1 694 132.00 | 2 250 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 113 368.00 | 88 320.00 | | 113 368.00 |
DH Report à nouveau | 82 984.00 | 82 984.00 | | 82 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 635.00 | 25 048.00 | | -2 635.00 |
DL TOTAL (I) | 294 366.00 | 297 002.00 | | 294 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 253.00 | 401 606.00 | | 230 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 000.00 | 712 500.00 | | 699 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 024.00 | 331 588.00 | | 427 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 487.00 | 47 587.00 | | 43 487.00 |
EA Autres dettes | | 234.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 399 765.00 | 1 493 516.00 | | 1 399 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 132.00 | 1 790 519.00 | | 1 694 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 044.00 | 1 316 446.00 | | 1 315 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 357 214.00 | | 1 357 214.00 | 1 357 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 598.00 | | 1 357 598.00 | 1 357 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 213.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 297.00 | 1 667.00 | | -3 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 907.00 | 1 554 894.00 | | 1 413 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 543.00 | 1 529 846.00 | | 1 416 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 636.00 | 25 049.00 | | -2 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 161 799.00 | | 403.00 | 2 161 799.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 504.00 | | | 45 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 162 202.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 474 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 474 352.00 | | | 1 474 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 960.00 | | | 615 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 983.00 | | 403.00 | 25 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 668.00 | 76 194.00 | | 480 668.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 195.00 | 6 220.00 | | 32 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 723.00 | 69 975.00 | | 447 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 699 000.00 | 699 000.00 | | 699 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 025.00 | 427 025.00 | | 427 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
UX Autres créances clients | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
VB T. V. A. | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
VC Groupe et associés | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 253.00 | 145 532.00 | 84 721.00 | 230 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 525.00 | | | 170 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 597.00 | 45 211.00 | 26 386.00 | 71 597.00 |
VW T.V.A. | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 766.00 | 1 315 045.00 | 84 721.00 | 1 399 766.00 |