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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 504.00 | 44 657.00 | 847.00 | 45 504.00 |
AH Fonds commercial | 1 473 602.00 | | 1 473 602.00 | 1 473 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 853.00 | 34 691.00 | 161.00 | 34 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 797.00 | 558 500.00 | 23 297.00 | 581 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 431.00 | | 26 431.00 | 26 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 162 937.00 | 638 598.00 | 1 524 339.00 | 2 162 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 906.00 | | 58 906.00 | 58 906.00 |
BZ Autres créances | 18 737.00 | | 18 737.00 | 18 737.00 |
CF Disponibilités | 78 746.00 | | 78 746.00 | 78 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 281.00 | | 159 281.00 | 159 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 219.00 | 638 598.00 | 1 683 620.00 | 2 322 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 110 732.00 | 110 732.00 | | 110 732.00 |
DH Report à nouveau | 136 271.00 | 82 984.00 | | 136 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 946.00 | 53 287.00 | | 23 946.00 |
DL TOTAL (I) | 371 600.00 | 347 654.00 | | 371 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 055.00 | 130 485.00 | | 72 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 000.00 | 651 000.00 | | 738 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 614.00 | 473 654.00 | | 461 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 235.00 | 43 108.00 | | 40 235.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 722.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 019.00 | 1 298 970.00 | | 1 312 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 620.00 | 1 646 624.00 | | 1 683 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 278 677.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 000.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 738 000.00 | | | 738 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 262 870.00 | | 1 262 870.00 | 1 262 870.00 |
FD Production vendue biens | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 450.00 | | 1 263 450.00 | 1 263 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 753.00 | |
GE Autres charges | | | 1 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 435.00 | 6 406.00 | | 1 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 470.00 | 1 536 491.00 | | 1 322 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 523.00 | 1 483 204.00 | | 1 298 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 947.00 | 53 287.00 | | 23 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 162 205.00 | | 733.00 | 2 162 205.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 504.00 | | | 45 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 162 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 474 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 474 352.00 | | | 1 474 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 960.00 | | 691.00 | 615 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 389.00 | | 42.00 | 26 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 846.00 | 24 753.00 | | 613 846.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 976.00 | 2 681.00 | | 41 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 119.00 | 22 072.00 | | 571 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 738 000.00 | 738 000.00 | | 738 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 614.00 | 461 614.00 | | 461 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 431.00 | | 26 431.00 | 26 431.00 |
UX Autres créances clients | 58 907.00 | 58 907.00 | | 58 907.00 |
VB T. V. A. | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VC Groupe et associés | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 055.00 | 72 055.00 | | 72 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 362.00 | | | 58 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 966.00 | 80 535.00 | 26 431.00 | 106 966.00 |
VW T.V.A. | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 020.00 | 1 312 020.00 | | 1 312 020.00 |