| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 504.00 | 45 504.00 | | 45 504.00 |
AH Fonds commercial | 1 473 602.00 | | 1 473 602.00 | 1 473 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 853.00 | 34 853.00 | | 34 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 797.00 | 572 523.00 | 9 274.00 | 581 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 118.00 | | 27 118.00 | 27 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 163 625.00 | 653 630.00 | 1 509 994.00 | 2 163 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
BZ Autres créances | 35 754.00 | | 35 754.00 | 35 754.00 |
CF Disponibilités | 143 349.00 | | 143 349.00 | 143 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 193 488.00 | | 193 488.00 | 193 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 113.00 | 653 630.00 | 1 703 482.00 | 2 357 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 134 679.00 | 134 679.00 | | 134 679.00 |
DH Report à nouveau | 121 168.00 | 136 271.00 | | 121 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 040.00 | -15 102.00 | | -80 040.00 |
DL TOTAL (I) | 276 457.00 | 356 498.00 | | 276 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 628.00 | 56 173.00 | | 262 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 500.00 | 787 500.00 | | 687 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 924.00 | 392 956.00 | | 432 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 746.00 | 28 895.00 | | 37 746.00 |
EA Autres dettes | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 025.00 | 1 265 525.00 | | 1 427 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 482.00 | 1 622 023.00 | | 1 703 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 825.00 | 1 265 525.00 | | 1 247 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 695 766.00 | | 695 766.00 | 695 766.00 |
FD Production vendue biens | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 887.00 | | 695 887.00 | 695 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 094.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 300.00 | -2 665.00 | | -29 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 361.00 | 1 125 365.00 | | 736 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 402.00 | 1 140 468.00 | | 816 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 040.00 | -15 103.00 | | -80 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 163 515.00 | 110.00 | | 2 163 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 504.00 | | | 45 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 163 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 474 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 474 352.00 | | | 1 474 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 651.00 | | | 616 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 009.00 | 110.00 | | 27 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 536.00 | 5 094.00 | | 648 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 504.00 | | | 45 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 282.00 | 5 094.00 | | 602 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 687 500.00 | 687 500.00 | | 687 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 925.00 | 432 925.00 | | 432 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 118.00 | | 27 118.00 | 27 118.00 |
UX Autres créances clients | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
VB T. V. A. | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VC Groupe et associés | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 629.00 | 83 429.00 | 179 200.00 | 262 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 329.00 | | | 245 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 832.00 | | | 38 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 257.00 | 50 139.00 | 27 118.00 | 77 257.00 |
VW T.V.A. | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 025.00 | 1 247 825.00 | 179 200.00 | 1 427 025.00 |