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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 504.00 | 45 504.00 | | 45 504.00 |
AH Fonds commercial | 1 473 602.00 | | 1 473 602.00 | 1 473 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 853.00 | 34 853.00 | | 34 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 797.00 | 567 429.00 | 14 368.00 | 581 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 008.00 | | 27 008.00 | 27 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 163 515.00 | 648 536.00 | 1 514 979.00 | 2 163 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 072.00 | | 25 072.00 | 25 072.00 |
BZ Autres créances | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CF Disponibilités | 78 999.00 | | 78 999.00 | 78 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 043.00 | | 107 043.00 | 107 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 559.00 | 648 536.00 | 1 622 023.00 | 2 270 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 134 679.00 | 110 732.00 | | 134 679.00 |
DH Report à nouveau | 136 271.00 | 136 271.00 | | 136 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 102.00 | 23 946.00 | | -15 102.00 |
DL TOTAL (I) | 356 498.00 | 371 600.00 | | 356 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 173.00 | 72 055.00 | | 56 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 500.00 | 738 000.00 | | 787 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 956.00 | 461 614.00 | | 392 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 895.00 | 40 235.00 | | 28 895.00 |
EA Autres dettes | | 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 265 525.00 | 1 312 019.00 | | 1 265 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 023.00 | 1 683 620.00 | | 1 622 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 525.00 | | | 1 265 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100 895.00 | | 1 100 895.00 | 1 100 895.00 |
FD Production vendue biens | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 412.00 | | 1 101 412.00 | 1 101 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 938.00 | |
GE Autres charges | | | 1 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 159.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 665.00 | 1 435.00 | | -2 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 365.00 | 1 322 470.00 | | 1 125 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 468.00 | 1 298 523.00 | | 1 140 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 103.00 | 23 947.00 | | -15 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 162 938.00 | | 578.00 | 2 162 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 504.00 | | | 45 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 163 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 474 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 474 352.00 | | | 1 474 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 651.00 | | | 616 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 431.00 | | 578.00 | 26 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 598.00 | 9 938.00 | | 638 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 657.00 | 847.00 | | 44 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 191.00 | 9 091.00 | | 593 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 787 500.00 | 787 500.00 | | 787 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 956.00 | 392 956.00 | | 392 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 009.00 | | 27 009.00 | 27 009.00 |
UX Autres créances clients | 25 072.00 | 25 072.00 | | 25 072.00 |
VB T. V. A. | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VC Groupe et associés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 174.00 | 56 174.00 | | 56 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 053.00 | 28 045.00 | 27 009.00 | 55 053.00 |
VW T.V.A. | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 525.00 | 1 265 525.00 | | 1 265 525.00 |