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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 504.00 | 41 976.00 | 3 527.00 | 45 504.00 |
AH Fonds commercial | 1 473 602.00 | | 1 473 602.00 | 1 473 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 853.00 | 33 633.00 | 1 219.00 | 34 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 106.00 | 537 485.00 | 43 620.00 | 581 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 389.00 | | 26 389.00 | 26 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 162 204.00 | 613 845.00 | 1 548 359.00 | 2 162 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 174.00 | | 28 174.00 | 28 174.00 |
BZ Autres créances | 18 994.00 | | 18 994.00 | 18 994.00 |
CF Disponibilités | 49 507.00 | | 49 507.00 | 49 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 265.00 | | 98 265.00 | 98 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 470.00 | 613 845.00 | 1 646 624.00 | 2 260 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 110 732.00 | 113 368.00 | | 110 732.00 |
DH Report à nouveau | 82 984.00 | 82 984.00 | | 82 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 287.00 | -2 635.00 | | 53 287.00 |
DL TOTAL (I) | 347 654.00 | 294 366.00 | | 347 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 485.00 | 230 253.00 | | 130 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 000.00 | 699 000.00 | | 651 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 654.00 | 427 024.00 | | 473 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 108.00 | 43 487.00 | | 43 108.00 |
EA Autres dettes | 722.00 | | | 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 970.00 | 1 399 765.00 | | 1 298 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 624.00 | 1 694 132.00 | | 1 646 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 677.00 | 1 315 044.00 | | 1 278 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 481 773.00 | | 1 481 773.00 | 1 481 773.00 |
FD Production vendue biens | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 648.00 | | 1 482 648.00 | 1 482 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 740 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 983.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 406.00 | -3 297.00 | | 6 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 491.00 | 1 413 907.00 | | 1 536 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 204.00 | 1 416 543.00 | | 1 483 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 287.00 | -2 636.00 | | 53 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 162 202.00 | | 3.00 | 2 162 202.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 504.00 | | | 45 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 162 205.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 474 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 474 352.00 | | | 1 474 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 960.00 | | | 615 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 386.00 | | 3.00 | 26 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 863.00 | 56 983.00 | | 556 863.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 415.00 | 3 561.00 | | 38 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 698.00 | 53 421.00 | | 517 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 651 000.00 | 651 000.00 | | 651 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 655.00 | 473 655.00 | | 473 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 389.00 | | | 26 389.00 |
UX Autres créances clients | 28 175.00 | | | 28 175.00 |
VB T. V. A. | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VC Groupe et associés | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 486.00 | 110 193.00 | 20 293.00 | 130 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 677.00 | | | 147 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 147.00 | 48 758.00 | 26 389.00 | 75 147.00 |
VW T.V.A. | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 971.00 | 1 278 678.00 | 20 293.00 | 1 298 971.00 |