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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 194.00 | 35 194.00 | | 35 194.00 |
AH Fonds commercial | 1 273 602.00 | | 1 273 602.00 | 1 273 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 157.00 | 32 157.00 | | 32 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 797.00 | 526 490.00 | 5 307.00 | 531 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 181.00 | | 21 181.00 | 21 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 682.00 | 594 591.00 | 1 300 090.00 | 1 894 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 643.00 | | 19 643.00 | 19 643.00 |
BZ Autres créances | 23 793.00 | | 23 793.00 | 23 793.00 |
CF Disponibilités | 114 210.00 | | 114 210.00 | 114 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 646.00 | | 157 646.00 | 157 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 328.00 | 594 591.00 | 1 457 737.00 | 2 052 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 134 679.00 | 134 679.00 | | 134 679.00 |
DH Report à nouveau | 41 128.00 | 121 168.00 | | 41 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 751.00 | -80 040.00 | | -30 751.00 |
DL TOTAL (I) | 245 706.00 | 276 457.00 | | 245 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 610.00 | 262 628.00 | | 218 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 500.00 | 687 500.00 | | 531 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 466.00 | 432 924.00 | | 435 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 453.00 | 37 746.00 | | 26 453.00 |
EA Autres dettes | | 6 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 212 030.00 | 1 427 025.00 | | 1 212 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 737.00 | 1 703 482.00 | | 1 457 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 637.00 | 1 247 825.00 | | 1 089 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 791 757.00 | | 791 757.00 | 791 757.00 |
FD Production vendue biens | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 785.00 | | 791 785.00 | 791 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 967.00 | |
GE Autres charges | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 891.00 | | | 210 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 779.00 | -29 300.00 | | -21 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 931.00 | 736 361.00 | | 1 082 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 683.00 | 816 402.00 | | 1 113 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 751.00 | -80 040.00 | | -30 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 163 625.00 | | -5 937.00 | 2 163 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 504.00 | | | 45 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 006.00 | 1 894 682.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 310.00 | 35 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 000.00 | 1 274 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 696.00 | 563 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 474 352.00 | | | 1 474 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 651.00 | | | 616 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 118.00 | | -5 937.00 | 27 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 630.00 | 3 967.00 | 63 006.00 | 653 630.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 504.00 | | 10 310.00 | 45 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 376.00 | 3 967.00 | 52 696.00 | 607 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 531 500.00 | 531 500.00 | | 531 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 466.00 | 435 466.00 | | 435 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 181.00 | | 21 181.00 | 21 181.00 |
UX Autres créances clients | 19 643.00 | 19 643.00 | | 19 643.00 |
VB T. V. A. | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VC Groupe et associés | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 611.00 | 96 217.00 | 122 394.00 | 218 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 617.00 | 43 436.00 | 21 181.00 | 64 617.00 |
VW T.V.A. | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 031.00 | 1 089 637.00 | 122 394.00 | 1 212 031.00 |