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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AP Constructions | 38 270.00 | 19 164.00 | 19 106.00 | 38 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 150.00 | 51 173.00 | 3 977.00 | 55 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 585.00 | 16 099.00 | 10 485.00 | 26 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 433.00 | 86 437.00 | 140 996.00 | 227 433.00 |
BT Marchandises | 152 725.00 | | 152 725.00 | 152 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 711.00 | 2 502.00 | 173 208.00 | 175 711.00 |
BZ Autres créances | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
CF Disponibilités | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 996.00 | 2 502.00 | 368 493.00 | 370 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 430.00 | 88 940.00 | 509 490.00 | 598 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 169 823.00 | 171 772.00 | | 169 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 696.00 | -1 949.00 | | -13 696.00 |
DL TOTAL (I) | 173 727.00 | 187 423.00 | | 173 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 527.00 | 193 841.00 | | 164 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 042.00 | 16 741.00 | | 8 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 746.00 | 6 354.00 | | 37 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 418.00 | 57 107.00 | | 73 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 670.00 | 34 464.00 | | 36 670.00 |
EA Autres dettes | 15 354.00 | 4 560.00 | | 15 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 762.00 | 313 072.00 | | 335 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 490.00 | 500 496.00 | | 509 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 817.00 | 132 849.00 | | 125 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 400.00 | | | 224 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 977.00 | | | 116 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 079.00 | 10 358.00 | | 76 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 079.00 | 10 358.00 | | 76 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | 2 503.00 | 700.00 | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | 2 503.00 | 700.00 | 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 418.00 | 73 418.00 | | 73 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 294.00 | 20 505.00 | 3 289.00 | 208 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 016.00 | 277 209.00 | 20 807.00 | 298 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |