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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AP Constructions | 38 270.00 | 29 783.00 | 8 486.00 | 38 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 903.00 | 59 971.00 | 5 931.00 | 65 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 505.00 | 21 997.00 | 4 507.00 | 26 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 724.00 | 111 752.00 | 126 971.00 | 238 724.00 |
BT Marchandises | 195 446.00 | | 195 446.00 | 195 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 296.00 | | 13 296.00 | 13 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 768.00 | 1 200.00 | 132 567.00 | 133 768.00 |
BZ Autres créances | 34 979.00 | | 34 979.00 | 34 979.00 |
CF Disponibilités | 41 693.00 | | 41 693.00 | 41 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 505.00 | 1 200.00 | 422 304.00 | 423 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 229.00 | 112 953.00 | 549 276.00 | 662 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 29 937.00 | 69 025.00 | | 29 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 337.00 | -39 087.00 | | -25 337.00 |
DL TOTAL (I) | 22 200.00 | 47 537.00 | | 22 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 610.00 | 168 196.00 | | 214 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 034.00 | 19 950.00 | | 97 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 739.00 | 45 708.00 | | 45 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 038.00 | 121 097.00 | | 117 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 755.00 | 36 540.00 | | 37 755.00 |
EA Autres dettes | 14 897.00 | 10 113.00 | | 14 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 076.00 | 401 605.00 | | 527 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 276.00 | 449 143.00 | | 549 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 267.00 | 8 486.00 | | 103 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 267.00 | 8 486.00 | | 103 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 035.00 | 97 035.00 | | 97 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 038.00 | 117 038.00 | | 117 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 756.00 | 37 756.00 | | 37 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 610.00 | 214 610.00 | | 214 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 337.00 | 481 337.00 | | 481 337.00 |