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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AP Constructions | 38 270.00 | 32 849.00 | 5 420.00 | 38 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 932.00 | 62 985.00 | 3 946.00 | 66 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 983.00 | 17 501.00 | 4 481.00 | 21 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 231.00 | 113 336.00 | 121 894.00 | 235 231.00 |
BT Marchandises | 99 054.00 | | 99 054.00 | 99 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 197.00 | 1 200.00 | 113 996.00 | 115 197.00 |
BZ Autres créances | 48 588.00 | | 48 588.00 | 48 588.00 |
CF Disponibilités | 31 681.00 | | 31 681.00 | 31 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 114.00 | 1 200.00 | 306 913.00 | 308 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 345.00 | 114 537.00 | 428 808.00 | 543 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 4 600.00 | 29 937.00 | | 4 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 118.00 | -25 337.00 | | 21 118.00 |
DL TOTAL (I) | 43 318.00 | 22 200.00 | | 43 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 319.00 | 214 610.00 | | 222 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 392.00 | 97 034.00 | | 16 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 561.00 | 45 739.00 | | 17 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 781.00 | 117 038.00 | | 87 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 735.00 | 37 755.00 | | 28 735.00 |
EA Autres dettes | 12 698.00 | 14 897.00 | | 12 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 489.00 | 527 076.00 | | 385 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 808.00 | 549 276.00 | | 428 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 753.00 | 8 606.00 | 7 022.00 | 111 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 753.00 | 8 606.00 | 7 022.00 | 111 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 782.00 | 87 782.00 | | 87 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 735.00 | 28 735.00 | | 28 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 320.00 | 66 075.00 | 156 245.00 | 222 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 928.00 | 211 683.00 | 156 245.00 | 367 928.00 |