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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AP Constructions | 38 270.00 | 35 916.00 | 2 353.00 | 38 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 995.00 | 63 742.00 | 5 252.00 | 68 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 483.00 | 17 458.00 | 2 024.00 | 19 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 919.00 | 117 117.00 | 117 801.00 | 234 919.00 |
BT Marchandises | 78 035.00 | | 78 035.00 | 78 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 066.00 | 1 200.00 | 140 865.00 | 142 066.00 |
BZ Autres créances | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
CF Disponibilités | 38 411.00 | | 38 411.00 | 38 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 897.00 | 1 200.00 | 287 696.00 | 288 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 816.00 | 118 317.00 | 405 498.00 | 523 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 25 718.00 | 4 600.00 | | 25 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452.00 | 21 118.00 | | 452.00 |
DL TOTAL (I) | 43 771.00 | 43 318.00 | | 43 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 188.00 | 222 319.00 | | 201 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 16 392.00 | | 65.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 433.00 | 17 561.00 | | 3 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 637.00 | 87 781.00 | | 88 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 764.00 | 28 735.00 | | 64 764.00 |
EA Autres dettes | 3 637.00 | 12 698.00 | | 3 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 727.00 | 385 489.00 | | 361 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 498.00 | 428 808.00 | | 405 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 337.00 | 7 155.00 | 3 375.00 | 113 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 337.00 | 7 155.00 | 3 375.00 | 113 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 638.00 | 88 638.00 | | 88 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 764.00 | 64 764.00 | | 64 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 189.00 | 84 523.00 | 116 666.00 | 201 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 294.00 | 241 628.00 | 116 666.00 | 358 294.00 |