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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AP Constructions | 38 270.00 | 23 318.00 | 14 951.00 | 38 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 959.00 | 54 002.00 | 11 956.00 | 65 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 661.00 | 17 747.00 | 6 913.00 | 24 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 930.00 | 95 069.00 | 141 861.00 | 236 930.00 |
BT Marchandises | 193 363.00 | | 193 363.00 | 193 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 041.00 | | 24 041.00 | 24 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 984.00 | 2 925.00 | 168 059.00 | 170 984.00 |
BZ Autres créances | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
CF Disponibilités | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 368.00 | 2 925.00 | 406 443.00 | 409 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 299.00 | 97 994.00 | 548 304.00 | 646 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 156 127.00 | 169 823.00 | | 156 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 101.00 | -13 696.00 | | -87 101.00 |
DL TOTAL (I) | 86 625.00 | 173 727.00 | | 86 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 592.00 | 164 528.00 | | 135 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 266.00 | 8 043.00 | | 29 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 863.00 | 37 746.00 | | 80 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 865.00 | 73 418.00 | | 138 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 323.00 | 36 671.00 | | 61 323.00 |
EA Autres dettes | 15 767.00 | 15 354.00 | | 15 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 679.00 | 335 762.00 | | 461 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 304.00 | 509 490.00 | | 548 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 503.00 | 2 925.00 | 2 503.00 | 2 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 503.00 | 2 925.00 | 2 503.00 | 2 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 503.00 | 2 925.00 | 2 503.00 | 2 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 266.00 | 29 266.00 | | 29 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 865.00 | 138 865.00 | | 138 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 593.00 | 135 593.00 | | 135 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 323.00 | 61 323.00 | | 61 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 536.00 | 189 640.00 | 3 895.00 | 193 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 815.00 | 380 815.00 | | 380 815.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |