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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AP Constructions | 38 270.00 | 26 716.00 | 11 553.00 | 38 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 273.00 | 56 889.00 | 8 383.00 | 65 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 505.00 | 19 660.00 | 6 844.00 | 26 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 094.00 | 103 267.00 | 134 827.00 | 238 094.00 |
BT Marchandises | 138 662.00 | | 138 662.00 | 138 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 487.00 | 1 200.00 | 145 287.00 | 146 487.00 |
BZ Autres créances | 16 672.00 | | 16 672.00 | 16 672.00 |
CF Disponibilités | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 516.00 | 1 200.00 | 314 316.00 | 315 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 611.00 | 104 467.00 | 449 143.00 | 553 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 69 025.00 | 156 127.00 | | 69 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 087.00 | -87 101.00 | | -39 087.00 |
DL TOTAL (I) | 47 537.00 | 86 625.00 | | 47 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 196.00 | 135 592.00 | | 168 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 950.00 | 29 266.00 | | 19 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 708.00 | 80 863.00 | | 45 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 097.00 | 138 865.00 | | 121 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 540.00 | 61 323.00 | | 36 540.00 |
EA Autres dettes | 10 113.00 | 15 767.00 | | 10 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 605.00 | 461 679.00 | | 401 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 143.00 | 548 304.00 | | 449 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 069.00 | 9 484.00 | 1 286.00 | 95 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 069.00 | 9 484.00 | 1 286.00 | 95 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 925.00 | | 1 724.00 | 2 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 925.00 | | 1 724.00 | 2 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 925.00 | | 1 724.00 | 2 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 950.00 | 11 401.00 | 8 549.00 | 19 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 097.00 | 121 097.00 | | 121 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 540.00 | 36 540.00 | | 36 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 196.00 | 168 196.00 | | 168 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 701.00 | 166 701.00 | | 166 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 596.00 | 166 701.00 | 3 895.00 | 170 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 897.00 | 347 348.00 | 8 549.00 | 355 897.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |