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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 950 500.00 | 2 973 433.00 | 2 977 067.00 | 5 950 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 080.00 | | 58 080.00 | 58 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 035 318.00 | 2 999 171.00 | 3 036 147.00 | 6 035 318.00 |
BZ Autres créances | 11 070 765.00 | | 11 070 765.00 | 11 070 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 877 676.00 | 493 833.00 | 3 383 843.00 | 3 877 676.00 |
CF Disponibilités | 102 657.00 | | 102 657.00 | 102 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 051 098.00 | 493 833.00 | 14 557 265.00 | 15 051 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 086 415.00 | 3 493 004.00 | 17 593 412.00 | 21 086 415.00 |
CU Autres participations | 26 012.00 | 25 012.00 | 1 000.00 | 26 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 018 830.00 | 6 018 830.00 | | 6 018 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 601 883.00 | 601 883.00 | | 601 883.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
DH Report à nouveau | 8 159 849.00 | 6 102 298.00 | | 8 159 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 797 610.00 | 2 057 551.00 | | 2 797 610.00 |
DL TOTAL (I) | 17 578 920.00 | 14 781 310.00 | | 17 578 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 306.00 | 17 962.00 | | 5 306.00 |
EA Autres dettes | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 492.00 | 17 962.00 | | 14 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 593 412.00 | 14 799 271.00 | | 17 593 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -496 869.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 777 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535 468.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 312 642.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 294 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 797 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 771.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 642.00 | 2 703 774.00 | | 3 312 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 032.00 | 646 223.00 | | 515 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 797 610.00 | 2 057 551.00 | | 2 797 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 976 238.00 | | | 5 976 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 035 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 950 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 950 500.00 | | | 5 950 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726.00 | | | 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 012.00 | | | 25 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 676 659.00 | 297 500.00 | | 2 676 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 675 933.00 | 297 500.00 | | 2 675 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726.00 | | | 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 080.00 | | | 58 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 128 845.00 | 11 070 765.00 | 58 080.00 | 11 128 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |